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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2022
08.09.2022 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 8. September 2022
Net Asset Value per 31. August 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. August 2022 EUR 159.02 (CHF 155.87), was einer positiven
Veränderung von 0.7% in EUR respektive 1.7% in CHF seit dem 31. Juli 2022
entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im August positiv und wurde durch
vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen
verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Eagletree IV, Pelion VI und
Highland Europe II sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem
Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen.
Das Portfolio war im August cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.0m standen Kapitalinanspruchnahmen in Höhe von EUR 2.6m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Investindustrial VI aus dem
Verkaufserlös von Neolith, einem führenden Anbieter gesinterter
Kompaktoberflächen, sowie von Abry Senior Equity V aus dem Verkauf der Benefit
Recovery Group, einem auf Regress- und Entschädigungsleistungen spezialisierten
Technologieunternehmen. Des Weiteren erhielt PEH Ausschüttungen von Evolution
Technology II aus dem Verkaufserlös von Unbound, einem Unternehmen mit
Schwerpunkt auf digitalem Datenschutz.
Am 26. August 2022 wurde die von den Aktionären auf der Hauptversammlung am 2.
Juni 2022 beschlossene Vernichtung von 200,000 eigenen Aktien im
Handelsregister eingetragen und am 6. September 2022 fand die Börsenumstellung
statt. Das börsenkotierte Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf
2,550,000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 6 pro Aktie.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,503,986 per 31. August 2022 (31. Juli 2022:
2,504,056). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Aug 2022
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1438755 08.09.2022 CET/CEST