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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2022
08.12.2022 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 8. Dezember 2022
Net Asset Value per 30. November 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. November 2022 EUR 157.19 (CHF 154.03), was einer
Veränderung von +0.2% in EUR respektive -0.8% in CHF seit dem 31. Oktober 2022
entspricht.
Im November war die Performance der PEH leicht positiv – trotz der dem
schwächeren USD geschuldeten negativen Währungsentwicklung von EUR 10 Mio. Der
NAV spiegelt die Portfoliobewertungen zum 30. September sowie nachträgliche
Anpassungen einzelner Co-Investitionen und börsenkotierter Positionen wider.
Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds
ALPHA CEE Opportunity IV, Abry Partners IX, Clarus Lifesciences III und
Eagletree IV sowie einige direkte Co-Investitionen, insbesondere dss+, ein
führendes Beratungsunternehmen für Sicherheits- und Umweltthemen sowie Guala
Closures, ein Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und
Einwegverschlüssen.
PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe I aus dem
Verkaufserlös von WeTransfer, einem niederländischen digitalen
Filehosting-Dienst sowie von Avista II, aus dem Verkaufserlös von Laredo
Energy, einem in den USA ansässigen Erdgasproduzenten.
Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten von Abry Heritage Partners II zur
Finanzierung von Best Lawyers, einem nordamerikanischen Anbieter von
Peer-Rankings für nationale und internationale Anwälte und Kanzleien.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,656 per 30. November 2022
(31. Oktober 2022: 2,505,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden
anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen
an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
Kontakt:
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Nov 2022
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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