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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2023
09.05.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 9. Mai 2023
Net Asset Value per 30. April 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. April 2023 EUR 150.18 (CHF 147.59), was einer Veränderung
von -1.0% in EUR respektive -1.9% in CHF seit dem 31. März 2023 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im April negativ. Positive
Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds – unter anderem ALPHA CEE
Opportunity IV, Mid Europa Fund IV und Clarus Lifesciences III – konnten die
gegenläufigen Wechselkursbewegungen im Laufe des Monats nicht vollständig
kompensieren.
Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
lediglich EUR 1.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.7m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von Sycamore III aus der Rekapitalisierung von
RONA, einem kanadischen Einzelhändler für Heimwerker- und Bauprodukte. Des
Weiteren erhielt PEH eine Ausschüttung von Clarus Lifesciences III, welcher
Erlöse aus mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkauf
von Aktien an Praxis Precision Medicines, einem biopharmazeutischen
Unternehmen, welches genetische Erkenntnisse über Epilepsie in die Entwicklung
von Therapien für Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) umsetzt. Der
grösste Kapitalabruf erfolgte durch Procuritas VII zur Finanzierung von drei
Transaktionen; namentlich Investitionen in Werksta, einer führenden
Autowerkstattkette in Skandinavien, in We Select, einer digitalen Plattform für
die Akquisition von Fachkräften über soziale Medien, und in Nordic Biomarker,
einem schwedischen Anbieter von Indikatoren für IVD-Gerinnungsanalysatoren.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 7.0m an TA XV, einem
Wachstumsfonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment in den USA und Europa.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 30. April 2023
(31. März 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden
anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen
an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer April 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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