Portfoliooptimierung und erhöht Ausschüttung auf CHF 2.40 pro Fondsanteil
Finanz und Wirtschaft Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Swiss Central City Real Estate Fund vollzieht strategische Portfoliooptimierung und erhöht Ausschüttung auf CHF 2.40
pro Fondsanteil
20.02.2026 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Medienmitteilung, 20. Februar 2026Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Erfolgreiche Mietvertragsverlängerungen sichern zukünftige Erträge
* WAULT der befristeten Mietverträge liegt bei hohen 8.2 Jahren (31.12.2024: 7.8 Jahre)
* Marktwertsteigerung des Portfolios CHF 440.1 Mio. per 31.12.2025; exkl. Transaktionen +0.9%
* Mietertragsanteil aus Wohnnutzung erhöht auf rund 55% per 31.12.2025
* Leerstandsquote auf tiefe 1.4% gesenkt (31.12.2024: 2.4%)
* Erhöhte Ausschüttung von CHF 2.40 pro Fondsanteil mit Auszahlung am 26. März 2026
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat im Berichtsjahr 2025 die laufenden Projekte
in Basel und Luzern weiter vorangetrieben und verschiedene Mietvertragsverlängerungen im Portfolio erfolgreich
umgesetzt. Zudem wurden im Rahmen der strategischen Portfoliooptimierung zwei Liegenschaften in Lausanne und Genf
mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt CHF 87.5 Mio. veräussert, bei denen aus Sicht der Fondsleitung das weitere
Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenzial ausgeschöpft war. Zum Jahresende 2025 liegt der Marktwert des Portfolios
bei CHF 440.1 Mio. und umfasst 32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen, mit einem Wohnanteil von nahezu 55%. Die
Soll-Mietzinseinnahmen des Portfolios per 31. Dezember 2025 belaufen sich auf CHF 16.5 Mio. Mit den gezielten
Verkäufen und weiteren operativen Massnahmen im Jahr 2025 wurde die Ertragskraft des Portfolios nachhaltig
gestärkt. Substanzielle Reduktion der Leerstandsquote auf tiefe 1.4% Erfolgreiche Vermietungsaktionen führten zu
einer erneuten und deutlichen Senkung der Leerstandsquote auf tiefe 1.4% per 31. Dezember 2025, gegenüber 2.4% per
Jahresende 2024.WAULT bei 8.2 Jahren, erhöht um 0.4 JahreDie Fondsleitung konnte im Sommer 2025 die bestehenden
Mietverträge mit drei kommerziellen Mietern H&M Hennes & Mauritz, PostFinance und Läderach in der Liegenschaft
Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6 in Basel erfolgreich, um 10 Jahre bzw. für PostFinance 5 Jahre, verlängern. Damit
erreicht der Fonds frühzeitig eine langfristige Ertragssicherung mit wichtigen Ankermietern in dieser Liegenschaft.
Durch diese und weitere Mietvertragsverlängerungen erhöhte sich der WAULT der befristet abgeschlossenen
Mietverhältnisse auf hohe 8.2 Jahre (31.12.2024: 7.8 Jahre).Optimierte KostenstrukturDie im 2025 reduzierte Gebühr
von 0.35% p.a. für die Leitung des Immobilienfonds, das Asset Management und den Vertrieb sowie reduzierte
Zinskosten zeigten Wirkung in der Kostenstruktur des Fonds. Die Optimierungen führten zu einer
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF GAV von 0.64% gegenüber 0.71% im Vorjahr 2024. Die Fondsleitung hat zudem im
Dezember 2025 entschieden, die reduzierte Gebühr von 0.35% p.a. auch für das Jahr 2027 unverändert
beizubehalten.Ergebnis 2025 ErfolgsrechnungEinhergehend mit den erfolgten Portfoliobereinigungen im Jahr 2024 und
2025 lagen die Mietzinseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr bei CHF 17.9 Mio. (2024: CHF 19.6 Mio.). Der Nettoertrag
des Fonds erhöhte sich durch die Kostenoptimierungen und tieferen Zinsbelastungen auf CHF 9.7 Mio. (2024: CHF 8.2
Mio.).Der Gesamterfolg lag, unter Berücksichtigung von realisierten Kapitalveränderungen von CHF -15.8 Mio. (2024:
CHF +0.4 Mio.) und nicht realisierten Kapitalgewinnen von CHF +6.1 Mio. (2024: CHF -11.3 Mio.) bei CHF 0.04 Mio. für
das Berichtsjahr 2025 (2024: CHF -1.0 Mio.).VermögensrechnungDer Marktwert des Immobilienportfolios hat sich
exklusive Transaktionen im Berichtsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 0.9% auf CHF 440.1 Mio. erhöht (31.12.2024
exkl. Transaktionen: CHF 436.3 Mio.). Das Gesamtfondsvermögen lag, mehrheitlich aufgrund der Verkäufe, per
Bilanzstichtag bei CHF 452.3 Mio. (31.12.2024: CHF 541.6 Mio.) und das Nettofondsvermögen betrug per 31. Dezember
2025 CHF 359.1 Mio. (31.12.2024: CHF 383.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag bei CHF 98.53, mit
3'644'006 ausstehenden Fondsanteilen (31.12.2024: CHF 100.77; 3'802'070 Fondsanteile).Durch den Mittelzufluss der
verkauften Liegenschaften konnte die Fremdfinanzierungsquote des Fonds per 31. Dezember 2025 auf 19.2% gesenkt
werden (31.12.2024: 27.2%).Um 7% erhöhte Ausschüttung von CHF 2.40 pro FondsanteilFür das Berichtsjahr 2025 wird die
Ausschüttung auf CHF 2.40 pro Fondsanteil erhöht (2024: CHF 2.25), bei einer Ausschüttungsquote von 90%. Die
Ausschüttung erfolgt am 26. März 2026 und steht erneut im Einklang mit der kommunizierten Guidance, womit
Transparenz und Verlässlichkeit der Ausschüttungspolitik unterstrichen werden.NachhaltigkeitIm Geschäftsjahr 2025
erreichte der Swiss Central City Real Estate Fund mit dem Schweizer ESG-Standard «Swiss Sustainable Real Estate
Index» (SSREI) eine Gebäudezertifizierungs-Quote von 100%. Zudem nahm der Fonds wiederum am global führenden
Nachhaltigkeits-Benchmark «Global Real Estate Sustainability Benchmark» (GRESB) teil und konnte mit einer erneuten
«Green Star»-Status Bewertung von 89/100 Punkten und 4 von 5 GRESB-Stars zur Spitzengruppe im Schweizer
Immobilienmarkt aufschliessen. Für weitere Informationen siehe den Nachhaltigkeitsbericht im Jahresbericht
2025. AusblickAufgrund der anhaltenden Ungewissheiten im Zusammenhang mit der internationalen Wirtschafts- und
Handelspolitik, geopolitischen Risiken und der andauernden Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine gestaltet
sich eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der Wirtschaftslage weiterhin schwierig. Das Staatssekretariat
für Wirtschaft SECO und die Schweizerische Nationalbank gehen für 2026 von einem unterdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstum in der Schweiz aus.In Bezug auf den Schweizer Immobilienmarkt blickt die Fondsleitung des Swiss
Central City Real Estate Fund optimistisch auf das Jahr 2026. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt dürfte durch die
anhaltende Zuwanderung in die Schweiz und die limitierte Bautätigkeit weiterhin hoch bleiben. Der Swiss Central City
Real Estate Fund verfügt mit einem Wohnanteil von rund 55% über ein robustes und diversifiziertes Geschäftsmodell.
Der Fonds bleibt auf Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt mit einem aktiven Portfoliomanagement-Ansatz
die Optimierung des Liegenschaftsportfolios und die Erwirtschaftung von langfristig attraktiven Renditen für die
Investoren an.
Kontaktpersonen:
Marcel Denner Roger Bosshard
COO CFO
[email protected] [email protected]
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 [email protected]
Kennzahlen Geschäftsjahr 2025
Vermögensrechnung 31.12.2025 31.12.2024
Verkehrswert der Liegenschaften CHF 440 088 000 532 718 000
Verkehrswert Liegenschaften exkl. CHF 440 088 000 436 268 000
Transaktionen
Soll-Mietzinseinnahmen
Renditeliegenschaften exkl. CHF 16 523 181 16 377 740
Transaktionen/Projekte 1
Durchschnittlicher % 2.55 2.55
Diskontierungssatz
Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 452 314 650 541 625 181
Nettofondsvermögen (NAV) CHF 359 050 209 383 140 358
Inventarwert pro Anteil CHF 98.53 100.77
Ausschüttung pro Anteil (jeweils CHF 2.40 2.25
im März bezahlt)
Anteile im Umlauf Stück 3 644 006 3 802 070
Fremdfinanzierungsquote % 19.21 27.21
Fremdkapitalquote % 20.62 29.26
Verzinsung Fremdfinanzierungen % 0.97 1.51
Restlaufzeit Fremdfinanzierungen Jahre 1.04 0.62
Erfolgsrechnung 01.01.-31.12.2025 01.01.-31.12.2024
Mietzinseinnahmen CHF 17 856 803 19 583 283
Total Erträge CHF 17 861 174 19 652 896
Total Aufwendungen CHF 8 141 421 11 444 422
Nettoertrag CHF 9 719 753 8 208 474
Realisierte CHF -15 801 127 392 161
Kapitalgewinne/-verluste
Nicht realisierte CHF 6 051 707 -11 324 952
Kapitalgewinne/-verluste
Gesamterfolg CHF 36 973 -1 013 318
1 Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten.
Der geprüfte Jahresbericht 2025 sowie ein Kurzbericht sind auf der Website der Fondsleitung Nova Property Fund
Management AG verfügbar
unter https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/
Der Jahresbericht 2025 ist zudem verfügbar unter www.swissfunddata.ch
Swiss Central City Real Estate FundDer Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen
in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit,
stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY
Nova Property Fund Management AGDie Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen
nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im
Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig.
Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt
für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX
Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291
Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren
Tochtergesellschaft Rhystadt AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten
halten.
DisclaimerDiese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des
schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche
Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen
Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe
von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern
dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft
gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem
die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf
die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum
Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei
Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss Central
City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag
erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund
Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
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Telefon: +41 58 255 37 37
E-Mail: [email protected]
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