Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels eines auf Schweizer Substanzwerte spezialisierten Aktienportfolios angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erwirtschaften und die Performance des Benchmarks zu übertreffen. Der Fonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die Bestandteil des Referenzindex sind. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Fonds Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein.