Börse | Fonds | Ifs-swiss-small-und-mid-cap-equity-fund- Isin ch0467745151

Kurs SIX Swiss Exchange in CHF 431.90
NAV in CHF 470.48
Tagesveränderung relativ +0.19%
Tagesveränderung absolut 0.88
NAV Vortag 469.60
Letzter Handel 20.05.2025

Zeitraum	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Bester Monat	Schlecht. Monat	Max Verlust
YTD	+10.03%	+17.03%	+1.58%	+7.65%	-3.09%	-15.40%
6 Monate	+9.80%	+15.56%	+1.20%	+7.65%	-3.09%	-15.40%
1 Jahr	+3.76%	+13.71%	+0.12%	+7.65%	-5.73%	-15.40%
3 Jahre	+17.37%	+15.44%	+0.22%	+9.24%	-10.12%	-21.30%
5 Jahre	+40.38%	+15.76%	+0.31%	+12.20%	-10.12%	-37.19%

Ausgabekommissionen -
Verwaltungsgebühr +1.27%
OGC -

ISIN CH0467745151
Valor 46774515
Währung CHF
Fondstyp Aktienfonds
Ertragsart thesaurierend
Anlageschwerpunkt Branchenmix
Anlageregion -

Domizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Auflagedatum 30.11.2004
Fondsvolumen 114.7 Mio.
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2026
Benchmark -
Fondgesellschaft LLB Swiss Investment

Monatsbericht -
Halbjahresbericht -
Jahresbericht -
Vollständiger Fondsprospekt -
Gesetzl. Publikationen -

SGS S.A. NA SF 0,04 6.5%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10 6.01%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 5.01%
SANDOZ GROUP AG SF -,05 4.82%
ROCHE HLDG AG INH. SF 1 4.45%
SIG GROUP AG NA SF-,01 3.67%
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 3.52%
SIEGFRIED HL NA SF 14,60 3.43%
BALOISE HLDG NA SF 0,10 3.24%
ARYZTA AG NAM. SF-,02 3.2%

Industrie 30.77%
Gesundheitswesen 22.18%
Konsumgüter 13.84%
IT/Telekommunikation 11.44%
Finanzen 8.08%
Barmittel 5.2%
Rohstoffe 4.79%
Immobilien 2.56%
Versorger 1.14%

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.