Kursdaten 08:28 31.12.2024
  • 2'317.04
  • 2'456.56
  • -1.32%
  • -32.84
  • 2'489.40
  • 16.07.2025
Kursentwicklung / Kennzahlen
Zeitraum Performance Volatilität Sharpe Ratio Bester Monat Schlecht. Monat Max Verlust
YTD +1.36% +18.81% +0.03% +4.93% -7.49% -20.45%
6 Monate +1.18% +19.37% +0.02% +4.93% -7.49% -20.45%
1 Jahr -10.35% +17.32% -0.72% +4.93% -7.49% -24.68%
3 Jahre -0.95% +16.02% -0.15% +13.97% -9.79% -26.24%
5 Jahre +21.74% +17.23% +0.11% +13.97% -12.09% -38.25%
Konditionen
  • -
  • +1.65%
  • -
Stammdaten
  • CH0436491234
  • 43649123
  • EUR
  • Aktienfonds
  • thesaurierend
  • Branchenmix
  • Europa
  • -
  • Schweiz
  • 09.07.2019
  • 39.1 Mio.
  • 01.01.2026
  • -
  • LLB Swiss Investment
Dokumente
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
Grösste Positionen
  • 3.61%
  • 3.58%
  • 3.23%
  • 2.89%
  • 2.83%
  • 2.81%
  • 2.73%
  • 2.67%
  • 2.63%
  • 2.55%
Fondzusammensetzung nach Branchen
  • 27.55%
  • 21.09%
  • 16.15%
  • 13.12%
  • 8.77%
  • 8.21%
  • 3.09%
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Alpora GmbH, Zug/Schweiz, liefert dem Vermögensverwalter des Anlagefonds das Grundlagen- Research und damit einhergehend ein Anlageuniversum mit entsprechenden Unternehmen, welche die Beurteilungskriterien erfüllen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.