Kursdaten 23:01 23.05.2025
  • 157.89
  • 159.36
  • -1.85%
  • -3.00
  • 162.36
  • 22.05.2025
Kursentwicklung / Kennzahlen
Zeitraum Performance Volatilität Sharpe Ratio Bester Monat Schlecht. Monat Max Verlust
YTD -1.99% +22.53% -0.31% +4.67% -7.43% -14.72%
6 Monate -8.21% +21.19% -0.85% +6.29% -7.43% -17.57%
1 Jahr +1.63% +17.04% -0.02% +6.29% -7.43% -17.57%
3 Jahre +21.31% +15.71% +0.29% +8.90% -9.27% -17.57%
5 Jahre +78.39% +16.55% +0.62% +15.50% -9.27% -18.60%
Konditionen
  • -
  • -
  • -
Stammdaten
  • LU0704893923
  • 14282124
  • EUR
  • Aktienfonds
  • thesaurierend
  • Branchenmix
  • -
  • USA
  • Luxemburg
  • 17.11.2011
  • 3.5 Mrd.
  • 01.07.2025
  • -
  • JPMorgan AM (EU)
Dokumente
  • -
  • -
  • -
  • PDF
  • PDF
Grösste Positionen
  • 3.45%
  • 2.98%
  • 2.46%
  • 2.32%
  • 2.24%
  • 2.09%
  • 2.05%
  • 1.99%
  • 1.93%
  • 1.92%
Fondzusammensetzung nach Branchen
  • 27.31%
  • 16.12%
  • 12.89%
  • 12.55%
  • 10.89%
  • 6.74%
  • 4.73%
  • 4.71%
  • 2.03%
  • 0.58%
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.