Börse | Fonds | Ist-aktien-schweiz-smi-index-g Isin ch1194971730

Kurs SIX Swiss Exchange in CHF 4'923.50
NAV in CHF 4'923.50
Tagesveränderung relativ -0.44%
Tagesveränderung absolut -21.99
NAV Vortag 4'945.49
Letzter Handel 16.06.2025

Zeitraum	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Bester Monat	Schlecht. Monat	Max Verlust
YTD	+7.36%	+18.01%	+0.82%	+8.58%	-2.50%	-16.26%
6 Monate	+6.44%	+17.59%	+0.64%	+8.58%	-2.50%	-16.26%
1 Jahr	+3.87%	+15.25%	+0.12%	+8.58%	-3.10%	-16.26%
3 Jahre	+23.82%	-	-	+8.58%	-5.30%	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-

Ausgabekommissionen -
Verwaltungsgebühr -
OGC -

ISIN CH1194971730
Valor 119497173
Währung CHF
Fondstyp Aktienfonds
Ertragsart thesaurierend
Anlageschwerpunkt Branchenmix
Anlageregion -

Domizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Auflagedatum 05.07.2022
Fondsvolumen 555.4 Mio.
Geschäftsjahresbeginn 01.10.2025
Benchmark -
Fondgesellschaft Lombard Odier AM(CH)

Monatsbericht -
Halbjahresbericht -
Jahresbericht -
Vollständiger Fondsprospekt -
Gesetzl. Publikationen -

Nestlé (N) 17.8%
Roche (GS) 14.7%
Novartis (N) 14.3%
Zurich Insurance Grp (N) 6.6%
Cie Fin. Richemont (N) 6.1%
UBS Group (N) 6.1%
ABB Ltd (N) 5.3%
Holcim (N) 3.9%
Swiss Re AG (N) 3.4%
Lonza Group (N) 3.3%

Gesundheitswesen 35.96%
Finanzen 19.6%
Basiskonsumgüter 17.62%
Rohstoffe 8.81%
Industrie 7.52%
Konsumgüter zyklisch 6.04%
Versorger 2.57%
Telekomdienste 1.09%
IT Services 0.79%

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollrepli-kationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).