Börse | Fonds | Ist-aktien-schweiz-smi-index-g Isin ch1194971730

Kurs SIX Swiss Exchange in CHF 4'835.60
NAV in CHF 4'835.60
Tagesveränderung relativ +0.93%
Tagesveränderung absolut 44.38
NAV Vortag 4'791.22
Letzter Handel 24.04.2025

Zeitraum	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Bester Monat	Schlecht. Monat	Max Verlust
YTD	+5.45%	+20.78%	+0.79%	+8.58%	-4.09%	-16.26%
6 Monate	+0.48%	+17.95%	-0.07%	+8.58%	-4.09%	-16.26%
1 Jahr	+8.26%	+15.36%	+0.40%	+8.58%	-4.09%	-16.26%
3 Jahre	-	-	-	+8.58%	-5.30%	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-

Ausgabekommissionen -
Verwaltungsgebühr -
OGC -

ISIN CH1194971730
Valor 119497173
Währung CHF
Fondstyp Aktienfonds
Ertragsart thesaurierend
Anlageschwerpunkt Branchenmix
Anlageregion -

Domizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Auflagedatum 05.07.2022
Fondsvolumen 544.9 Mio.
Geschäftsjahresbeginn 01.10.2025
Benchmark -
Fondgesellschaft Lombard Odier AM(CH)

Monatsbericht -
Halbjahresbericht -
Jahresbericht -
Vollständiger Fondsprospekt -
Gesetzl. Publikationen -

Nestlé (N) 17.1%
Novartis (N) 15.4%
Roche (GS) 13.8%
UBS Group (N) 6.7%
ABB Ltd (N) 6.3%
Cie Fin. Richemont (N) 5.9%
Zurich Insurance Grp (N) 5.5%
Holcim (N) 3.4%
Sika Ltd (N) 3.2%
Alcon Inc (N) 3.1%

Gesundheitswesen 36.3%
Finanzen 18.4%
Basiskonsumgüter 17.1%
Rohstoffe 9.3%
Industrie 8.8%
Konsumgüter zyklisch 5.9%
Barmittel und sonst. VM 2.1%
IT Services 1.1%
Telekomdienste 1%

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollrepli-kationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).