Kursdaten 19:27 06.05.2025
  • 572.44
  • 582.95
  • +0.48%
  • 2.77
  • 580.18
  • 05.05.2025
Kursentwicklung / Kennzahlen
Zeitraum Performance Volatilität Sharpe Ratio Bester Monat Schlecht. Monat Max Verlust
YTD +10.45% +28.78% +1.10% +3.77% -2.69% -19.78%
6 Monate +8.08% +25.29% +0.59% +3.77% -2.69% -19.78%
1 Jahr -2.06% +20.68% -0.20% +3.77% -6.61% -20.08%
3 Jahre -16.35% +19.71% -0.40% +12.06% -14.55% -29.87%
5 Jahre +14.98% +19.29% +0.04% +22.54% -14.55% -40.86%
Konditionen
  • +3.00%
  • +1.80%
  • -
Stammdaten
  • DE0009751651
  • 54362
  • EUR
  • Aktienfonds
  • thesaurierend
  • Branchenmix
  • -
  • Deutschland
  • Deutschland
  • 01.03.1993
  • 70.7 Mio.
  • 01.10.2025
  • -
  • Universal-Investment
Dokumente
  • -
  • PDF
  • -
  • -
  • -
Grösste Positionen
  • 5.34%
  • 4.43%
  • 4.06%
  • 4.02%
  • 4%
  • 3.62%
  • 3.51%
  • 3.33%
  • 3.26%
  • 3.22%
Fondzusammensetzung nach Branchen
  • 29.35%
  • 21.29%
  • 16.65%
  • 13.47%
  • 9.4%
  • 7.1%
  • 2.74%
Fondsstrategie
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.