Waverton Investment Funds plc - Waverton European Capital Growth Fund
Valor 46601836  | Symbol Wav Euro Cap EUR-I-
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Created with Highcharts 9.3.1 09.01.2025 - 10.04.2025 High: 5.04 Low: 4.36 Last: 4.43 Performance: -2.19% 13. Jan20. Jan27. Jan3. Feb10. Feb17. Feb24. Feb3. Mär10. Mär17. Mär24. Mär31. Mär7. AprMai '24Jul '24Sep '24Nov '24Jan '25Mär '254.44.54.64.74.84.955.14.44.54.64.74.84.955.14.33 MonateYTD1 Jahr5 JahreMAXJan 10, 2025Apr 10, 2025
Kursdaten 08:28 31.12.2024
  • 4.19
  • 4.43
  • +1.63%
  • 0.07
  • 4.36
  • 08.04.2025
Kursentwicklung / Kennzahlen
Zeitraum Performance Volatilität Sharpe Ratio Bester Monat Schlecht. Monat Max Verlust
YTD -0.72% +16.76% -0.30% +5.70% -9.00% -13.64%
6 Monate -1.27% +13.95% -0.35% +5.70% -9.00% -13.64%
1 Jahr +4.82% +13.16% +0.19% +5.70% -9.00% -13.64%
3 Jahre +35.28% +13.73% +0.60% +8.26% -10.23% -14.96%
5 Jahre +101.93% +14.74% +0.86% +12.70% -10.23% -18.73%
Konditionen
  • -
  • +0.75%
  • -
Stammdaten
  • IE00BF5KTG81
  • 46601836
  • EUR
  • Aktienfonds
  • ausschüttend
  • Branchenmix
  • Europa
  • -
  • Irland
  • 22.02.2019
  • 232.6 Mio.
  • 01.05.2025
  • -
  • Bridge Fund Mgmt.
Dokumente
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
Grösste Positionen
  • 4.5%
  • 4.2%
  • 3.9%
  • 3.8%
  • 3.7%
  • 3.5%
  • 3.5%
  • 3.5%
  • 3.5%
  • 3.3%
Fondzusammensetzung nach Branchen
  • 25.4%
  • 15.5%
  • 14.8%
  • 13.6%
  • 9.6%
  • 6.5%
  • 5.5%
  • 4.7%
  • 2.4%
  • 2%
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds kann in Aktien europäischer Unternehmen investieren, einschließlich Stammaktien und Vorzugsaktien. In der Regel zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Liquidation von Vermögenswerten. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann höchstens 10 % seines Vermögens in aufstrebende Länder investieren. Zuweilen kann der Fonds auch liquide Mittel und bargeldähnliche Instrumente halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können bis zu 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit auf Aktienmärkten investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck einer effizienteren Verwaltung des Fonds einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).