Börse | Fonds | Zcapital-swiss-dividend-fund-za Isin ch0199944593

Kurs SIX Swiss Exchange in CHF 3'199.82
NAV in CHF 3'199.82
Tagesveränderung relativ +0.26%
Tagesveränderung absolut 8.35
NAV Vortag 3'191.47
Letzter Handel 01.07.2025

Zeitraum	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Bester Monat	Schlecht. Monat	Max Verlust
YTD	+8.85%	+14.48%	+1.17%	+5.45%	-1.11%	-12.92%
6 Monate	+8.11%	+14.48%	+1.06%	+5.45%	-1.09%	-12.92%
1 Jahr	+7.60%	+12.43%	+0.46%	+5.45%	-2.64%	-12.92%
3 Jahre	+33.11%	+10.38%	+0.78%	+5.45%	-5.02%	-12.92%
5 Jahre	+51.16%	+10.88%	+0.61%	+8.51%	-6.06%	-14.76%

Ausgabekommissionen -
Verwaltungsgebühr +0.73%
OGC -

ISIN CH0199944593
Valor 19994459
Währung CHF
Fondstyp Aktienfonds
Ertragsart thesaurierend
Anlageschwerpunkt Branchenmix
Anlageregion -

Domizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Auflagedatum 03.12.2012
Fondsvolumen 827.6 Mio.
Geschäftsjahresbeginn 01.12.2025
Benchmark -
Fondgesellschaft LLB Swiss Investment

Monatsbericht -
Halbjahresbericht PDF
Jahresbericht -
Vollständiger Fondsprospekt -
Gesetzl. Publikationen -

NESTLE NAM. SF-,10 9.37%
NOVARTIS NAM. SF 0,49 9.2%
ROCHE HLDG AG GEN. 9.08%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 5.57%
ABB LTD. NA SF 0,12 4.67%
GIVAUDAN SA NA SF 10 3.83%
HOLCIM LTD. NAM.SF2 3.72%
SWISS RE AG NAM. SF -,10 3.36%
SWISSCOM AG NAM. SF 1 2.85%
SGS S.A. NA SF 0,04 2.45%

Finanzen 23.5%
Gesundheitswesen 20.28%
Industrie 17.96%
Konsumgüter 9.37%
Rohstoffe 8.04%
Barmittel 7.09%
IT/Telekommunikation 5.55%
Immobilien 3.83%
Versorger 2.64%

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.