Börse | Fonds | Zcapital-swiss-dividend-fund-za Isin ch0199944593

Kurs SIX Swiss Exchange in CHF 3'306.70
NAV in CHF 3'289.56
Tagesveränderung relativ -0.52%
Tagesveränderung absolut -17.14
NAV Vortag 3'306.70
Letzter Handel 31.10.2025

Zeitraum	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Bester Monat	Schlecht. Monat	Max Verlust
YTD	+11.91%	+12.08%	+1.04%	+5.45%	-1.11%	-12.92%
6 Monate	+4.54%	+7.26%	+0.99%	+2.54%	-1.09%	-3.62%
1 Jahr	+11.71%	+11.61%	+0.83%	+5.45%	-2.64%	-12.92%
3 Jahre	+35.46%	+9.88%	+0.87%	+5.45%	-3.19%	-12.92%
5 Jahre	+56.59%	+10.60%	+0.69%	+8.51%	-6.06%	-14.76%

Ausgabekommissionen -
Verwaltungsgebühr +0.73%
OGC -

ISIN CH0199944593
Valor 19994459
Währung CHF
Fondstyp Aktienfonds
Ertragsart thesaurierend
Anlageschwerpunkt Branchenmix
Anlageregion -

Domizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Auflagedatum 03.12.2012
Fondsvolumen 904.4 Mio.
Geschäftsjahresbeginn 01.12.2025
Benchmark -
Fondgesellschaft LLB Swiss Investment

Monatsbericht -
Halbjahresbericht -
Jahresbericht -
Vollständiger Fondsprospekt -
Gesetzl. Publikationen -

NOVARTIS NAM. SF 0,49 9.85%
NESTLE NAM. SF-,10 9.84%
ROCHE HLDG AG GEN. 9.15%
ABB LTD. NA SF 0,12 5.78%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 5.29%
GIVAUDAN SA NA SF 10 3.4%
SWISS RE AG NAM. SF -,10 3.32%
SWISSCOM AG NAM. SF 1 2.65%
LOGITECH INTL NA SF -,25 2.46%
SGS S.A. NA SF 0,04 2.45%

Finanzen 23.31%
Gesundheitswesen 20.87%
Industrie 17.96%
Konsumgüter 9.84%
IT/Telekommunikation 8.38%
Rohstoffe 7.78%
Barmittel 5.65%
Immobilien 3.78%
Versorger 2.43%

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.