Börse | Fonds | Zcapital-swiss-dividend-fund-za Isin ch0199944593

Kurs SIX Swiss Exchange in CHF 2'960.90
NAV in CHF 3'261.71
Tagesveränderung relativ -0.07%
Tagesveränderung absolut -2.33
NAV Vortag 3'264.04
Letzter Handel 27.08.2025

Zeitraum	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Bester Monat	Schlecht. Monat	Max Verlust
YTD	+10.96%	+12.95%	+1.19%	+5.45%	-1.11%	-12.92%
6 Monate	+2.28%	+14.27%	+0.18%	+2.83%	-1.09%	-12.92%
1 Jahr	+7.95%	+11.62%	+0.51%	+5.45%	-2.64%	-12.92%
3 Jahre	+33.22%	+10.26%	+0.78%	+5.45%	-5.02%	-12.92%
5 Jahre	+49.37%	+10.77%	+0.59%	+8.51%	-6.06%	-14.76%

Ausgabekommissionen -
Verwaltungsgebühr +0.73%
OGC -

ISIN CH0199944593
Valor 19994459
Währung CHF
Fondstyp Aktienfonds
Ertragsart thesaurierend
Anlageschwerpunkt Branchenmix
Anlageregion -

Domizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Auflagedatum 03.12.2012
Fondsvolumen 875.4 Mio.
Geschäftsjahresbeginn 01.12.2025
Benchmark -
Fondgesellschaft LLB Swiss Investment

Monatsbericht -
Halbjahresbericht -
Jahresbericht -
Vollständiger Fondsprospekt -
Gesetzl. Publikationen -

NOVARTIS NAM. SF 0,49 9.38%
ROCHE HLDG AG GEN. 9.21%
NESTLE NAM. SF-,10 8.79%
ABB LTD. NA SF 0,12 5.27%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 5.14%
GIVAUDAN SA NA SF 10 3.58%
SWISS RE AG NAM. SF -,10 3.02%
SWISSCOM AG NAM. SF 1 2.83%
SGS S.A. NA SF 0,04 2.48%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 2.3%

Finanzen 22.39%
Gesundheitswesen 20.53%
Industrie 18.62%
Konsumgüter 8.79%
IT/Telekommunikation 8.31%
Rohstoffe 7.53%
Barmittel 7.28%
Immobilien 3.89%
Versorger 2.66%

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.