Börse | Fonds | Zcapital-swiss-dividend-fund-za Isin ch0199944593

Kurs SIX Swiss Exchange in CHF 3'225.67
NAV in CHF 3'225.67
Tagesveränderung relativ -0.21%
Tagesveränderung absolut -6.63
NAV Vortag 3'232.30
Letzter Handel 30.07.2025

Zeitraum	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Bester Monat	Schlecht. Monat	Max Verlust
YTD	+9.73%	+13.64%	+1.15%	+5.45%	-1.11%	-12.92%
6 Monate	+4.02%	+14.46%	+0.43%	+5.45%	-1.09%	-12.92%
1 Jahr	+6.44%	+12.38%	+0.36%	+5.45%	-2.64%	-12.92%
3 Jahre	+29.55%	+10.29%	+0.68%	+5.45%	-5.02%	-12.92%
5 Jahre	+52.22%	+10.85%	+0.62%	+8.51%	-6.06%	-14.76%

Ausgabekommissionen -
Verwaltungsgebühr +0.73%
OGC -

ISIN CH0199944593
Valor 19994459
Währung CHF
Fondstyp Aktienfonds
Ertragsart thesaurierend
Anlageschwerpunkt Branchenmix
Anlageregion -

Domizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Auflagedatum 03.12.2012
Fondsvolumen 864.4 Mio.
Geschäftsjahresbeginn 01.12.2025
Benchmark -
Fondgesellschaft LLB Swiss Investment

Monatsbericht -
Halbjahresbericht -
Jahresbericht -
Vollständiger Fondsprospekt -
Gesetzl. Publikationen -

ROCHE HLDG AG GEN. 9.44%
NOVARTIS NAM. SF 0,49 9.16%
NESTLE NAM. SF-,10 9.07%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 5.34%
ABB LTD. NA SF 0,12 5.01%
GIVAUDAN SA NA SF 10 3.85%
HOLCIM LTD. NAM.SF2 3.3%
SWISS RE AG NAM. SF -,10 3.2%
SWISSCOM AG NAM. SF 1 2.84%
SGS S.A. NA SF 0,04 2.52%

Finanzen 22.91%
Gesundheitswesen 20.51%
Industrie 18.6%
Konsumgüter 9.07%
IT/Telekommunikation 7.93%
Rohstoffe 7.64%
Barmittel 6.97%
Immobilien 3.7%
Versorger 2.65%

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.