Finanz und Wirtschaft Leonteq AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung: Leonteq publiziert Halbjahresresultate 2022
21.07.2022 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG | Leonteq publiziert Halbjahresresultate 2022
Zürich, 21. Juli 2022 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im ersten Halbjahr 2022 ein starkes
Ertragswachstum und eine rekordhohe Profitabilität, wozu beispiellose
Marktbedingungen beigetragen haben.
Finanzielle Highlights H1 2022
* Betriebsertrag wuchs um 41% gegenüber Vorjahr auf CHF 289.2 Millionen
* Konzerngewinn erhöhte sich um 59% gegenüber Vorjahr auf CHF 118.0 Millionen
* Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 60% auf CHF 6.45 (H1 2021: CHF 4.04)
* Kapitalbasis wurde weiter erhöht auf CHF 890.2 Millionen (Ende 2021:
CHF 873.6 Millionen) * Eigenkapitalrendite von 29% (H1 2021: 22%)
Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026
* Weiterer Ausbau des Ökosystems von Leonteq durch Lancierung der ersten
Produkte mit VP Bank mittels eines neuen innovativen
White-Labelling-Emissionsmodells * Start der Kooperation mit Ixios Asset
Management zum exklusiven Vertrieb von Ixios-Fonds
* Einstellung eines Teams erfahrener Branchenexperten für neue Retail Flow
Business-Initiative * Neue digitale Preisfindungsfunktion auf der
LynQs-Plattform * Verstärkung des Führungsteams in Asien
* Lancierung eines Shari’a-konformen Angebots
* Bildung eines Sustainability Committee auf Stufe Geschäftsleitung
Ausblick
* Leonteq ist zuversichtlich, weiterhin profitables Wachstum zu erzielen, und
strebt für Gesamtjahr 2022 einen rekordhohen Konzerngewinn an (bisheriger
Rekordgewinn: CHF 155.7 Millionen in 2021)
Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Leonteq hat in der ersten
Jahreshälfte 2022 die Erträge und die Profitabilität in aussergewöhnlichem
Ausmass gesteigert. Diese starke Performance ist insbesondere auf die erhöhte
Marktvolatilität zurückzuführen, unterstreicht aber auch die
Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts und die Vorteile der kontinuierlichen
Diversifizierung unserer Ertragsströme in den vergangenen Jahren. Im Einklang
mit unserer Wachstumsstrategie 2026 konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das
Ökosystem von Leonteq für innovative Anlagelösungen zu erweitern und unseren
nachhaltigen Wachstumskurs fortzusetzen.»
Ausgewählte Kennzahlen ? vs H1 ? vs H2
(CHF Millionen sofern H1 2022 H2 2021 H1 2021 2021 2021
nicht anders angegeben)
Total Betriebsertrag 289.2 212.0 205.8 41% 36%
Total Geschäftsaufwand (143.4) (118.1)1 (125.2) 15% 21%
Gewinn vor Steuern 145.8 93.91 80.6 81% 55%
Konzerngewinn 118.0 81.3 74.4 59% 45%
Gewinn pro Aktie (CHF) 6.45 4.43 4.04 60% 46%
Kapitalbasis 890.2 873.6 800.2 11% 2%
Eigenkapitalrendite 29% 21% 22% 7PP 8PP
(annualisiert)
Ausstehende 13.5 16.0 15.4 (12%) (16%)
Plattformvolumen
(CHF Milliarden)
Transaktionsvolumen (CHF 12.1 13.0 15.9 (24%) (7%)
Milliarden)
Anzahl Kunden 896 N/A 911 (2%) N/A
1) Steuerrückstellungen in Höhe von CHF 12.3 Millionen wurden zu Steuern
reklassifiziert.
Starke Performance im ersten Halbjahr 2022
Das erste Halbjahr 2022 war geprägt von beispiellosen Marktbedingungen mit
einer insgesamt erhöhten Marktvolatilität, einschliesslich aussergewöhnlicher
Kursschwankungen von einigen Large-Cap Unternehmen im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung der Resultate für das vierte Quartal 2021 sowie das erste
Quartal 2022. Leonteq betrieb weiterhin ein diszipliniertes Risikomanagement
und verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 eine mehr als fünffache Steigerung des
Handelsergebnisses.
Gleichzeitig blieb angesichts des allgemein schwierigeren Anlagemarktumfelds
die Kundenaktivität in den meisten Regionen verhalten, was zu einem Rückgang
der Kommissions- und Dienstleistungserträge um 32% gegenüber dem gleichen
Zeitraum im Jahr 2021 führte. Dieser Rückgang widerspiegelt auch den Umstand,
dass die Anzahl grosser Tickettransaktionen deutlich sank. Trotz dieser
ungünstigen Bedingungen zeigte sich das Geschäft von Leonteq weiterhin stark,
und die Zahl der Kunden, die im ersten Halbjahr 2022 Transaktionen abschlossen,
blieb etwa gleich gross wie im Vorjahreszeitraum. Zudem blieb auch das mit
eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen mit
CHF 7.1 Milliarden relativ stabil, während das mit den historischen
Plattformpartnern von Leonteq erzielte Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr
2022 auf CHF 3.5 Milliarden zurückging, gegenüber CHF 6.2 Milliarden im ersten
Halbjahr 2021. Diese Entwicklung zeugt vom Vertrauen der Anleger in das
Investment-Grade-Kredit-Rating von Leonteq sowie in die eigenständige Position
des Unternehmens als etablierter Akteur auf dem Markt für strukturierte
Produkte.
Aufgrund dieser Kombination von Faktoren stieg der Betriebsertrag im ersten
Halbjahr 2022 auf CHF 289.2 Millionen, entsprechend einer Zunahme von 41%
gegenüber dem Vorjahr.
Der Geschäftsaufwand erhöhte sich im ersten Halbjahr 2022 gegenüber Vorjahr um
15% auf CHF 143.4 Millionen. Dies ist hauptsächlich auf höhere
leistungsabhängige variable Kosten und höhere Rückstellungen für Rechtsfälle
zurückzuführen. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 investierte Leonteq
weiterhin in strategische Initiativen, um ihr Geschäft und die
Technologieplattform zu stärken.
Der Gewinn vor Steuern stieg im ersten Halbjahr 2022 um 81% auf CHF 145.8
Millionen, im Vergleich zu CHF 80.6 Millionen im ersten Halbjahr 2021. Der
Ertragssteueraufwand lag im ersten Halbjahr 2022 mit CHF 27.8 Millionen
deutlich über dem Wert in der Vorjahresperiode von CHF 6.2 Millionen, in
welcher Leonteq noch von steuerlichen Verlustvorträgen profitierte.
Infolgedessen und im Einklang mit der am 3. Juni 2022 veröffentlichten Prognose
erzielte Leonteq im ersten Halbjahr 2022 einen rekordhohen Konzerngewinn von
CHF 118.0 Millionen, nach CHF 74.4 Millionen in der Vorjahresperiode. Der
Gewinn pro Aktie stieg um 60% auf CHF 6.45, im Vergleich zu CHF 4.04 im ersten
Halbjahr 2021.
Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2022 auf CHF 823.2 Millionen,
verglichen mit CHF 802.1 Millionen zum 31. Dezember 2021. Zusammen mit den
aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 67.0 Millionen hat sich die
Kapitalbasis von Leonteq weiter erhöht auf CHF 890.2 Millionen zum
30. Juni 2022. Die Eigenkapitalrendite auf annualisierter Basis betrug 29% für
das erste Halbjahr 2022 (H1 2021: 22%).
Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026
Wie mit den Jahresresultaten 2021 am 10. Februar 2022 mitgeteilt, markiert das
laufende Jahr den Beginn eines neuen Fünfjahres-Strategiezyklus. Im ersten
Halbjahr 2022 erzielte Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026
in allen vier Dimensionen Fortschritte:
Angebot
Um ihr Angebot über Produkte, Anlageklassen und Emittenten
hinweg weiter auszubauen und zu diversifizieren, hat Leonteq
ein neues innovatives White-Labelling-Emissionsmodell durch
structuringHUB eingeführt. Dieses ist darauf ausgerichtet, die
Markteinführungszeit und die Kosten für Banken zu reduzieren,
die sich dem Leonteq-Ökosystem anschliessen. Die VP Bank als
erster Sponsor von structuringHUB begann vor Kurzem mit der
Ausgabe ihrer eigenen strukturierten Produkte. Im Weiteren
ging Leonteq eine neue Zusammenarbeit mit Ixios Asset
Management für den exklusiven Vertrieb von Ixios-Fonds und die
Lancierung einer Reihe von thematischen Actively Managed
Certificates (AMCs) ein.
Nach intensiven Entwicklungs- und Implementierungsarbeiten ist
Swissquote der Multi-Issuer-Plattform von Leonteq beigetreten.
Damit erhalten Anleger in EMEA und ausgewählten APAC-Ländern
Zugang zu Renditeoptimierungsprodukten des Schweizer
Marktführers im Onlinebanking.
Auf der Smart Hedging Issuance Platform haben alle
Hedging-Gegenparteien erfolgreich auf die Verwendung der neuen
alternativen Referenzsätze umgestellt; mittlerweile stellen
acht Gegenparteien (einschliesslich Leonteq) Preise und führen
Transaktionen aus.
Leonteq hielt ihre führende Position beim Angebot von
verbrieften Krypto-Assets und erweiterte ihr Universum auf
insgesamt 30 Krypto-Assets. Zudem hat Leonteq eine eigene
regelbasierte Indexstrategie, welche die finanzielle
Performance eines Baskets von Krypto-Assets abbildet, sowie
eine dynamische Indexstrategie lanciert, welche es Anlegern
ermöglicht, mit geringerem Risiko in Bitcoin zu investieren.
Im ersten Halbjahr 2022 begann Leonteq mit der Entwicklung
einer automatisierten Retail Flow-Plattform, die den Kunden
eine breite Palette an verbrieften Hebelprodukten bieten soll.
In diesem Zusammenhang stellte Leonteq ein Team erfahrener
Branchenexperten ein, um diese Retail Flow Business-Initiative
voranzutreiben, die darauf abzielt, das Produktangebot und die
Kundenbasis von Leonteq weiter auszubauen und breiter
abzustützen. Das zunehmend diversifizierte Geschäftsangebot
von Leonteq, das über das traditionelle Geschäft mit
strukturierten Produkten hinausgeht, widerspiegelt sich in den
Erträgen aus neuen Geschäftsfeldern: Diese machten im ersten
Halbjahr 2022 53% der Gesamterträge aus, entsprechend einem
Anstieg von 7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Plattform
Leonteq investierte in der ersten Jahreshälfte weiter in
digitale Kundenlösungen und nutzte dabei ihre skalierbare
Technologieplattform. So wurde kürzlich eine neue Funktion für
die Preisfindung auf LynQs eingeführt, mit der sich
verschiedene Parameter individuell nach den Wünschen der
Anleger kombinieren lassen; die Ergebnisse der Preisfindung
werden unmittelbar in Form einer Heatmap angezeigt.
LynQs wurde von Structured Retail Products (SRP) als «Best
Issuance Platform» ausgezeichnet. Damit wurden die
kontinuierlichen Verbesserungen von Leonteq und das Bestreben,
den Kunden eine Vielzahl von Funktionalitäten und eine
schnelle Abwicklung zu bieten, anerkannt.
Die Anzahl Kundentransaktionen sank im ersten Halbjahr 2022
auf 105’948 (H1 2021: 142’452), blieb aber deutlich über dem
Vor-Pandemie-Niveau von 74’503 im ersten Halbjahr 2019, was
den kontinuierlichen Geschäftsausbau von Leonteq
widerspiegelt. Leonteq begann mit der Entwicklung einer
Krypto-Asset-Plattform zur Unterstützung der Verwahrung, des
Handels und der Abrechnung von digitalen Vermögenswerten als
Teil der Erweiterung ihrer Technologie-Plattform. Darüber
hinaus hat Leonteq den Ausbau ihrer SIGMA-Plattform
fortgesetzt, welche Vorsorgelösungen auf automatisierter und
skalierbarer Basis ermöglicht. Die Zahl der auf der Plattform
verwalteten Vorsorgepolicen stieg von 52’997 Ende 2021 auf
54’051 Ende Juni 2022.
Regionen
Leonteq behauptete im ersten Halbjahr 2022 ihre starke
Position im Schweizer Heimmarkt. Zusammen mit ihren
Plattformpartnern blieb Leonteq mit einem Marktanteil von 25%
die führende Emittentin von an der SIX kotierten
Renditeoptimierungsprodukten und belegt mit einem Marktanteil
von 8% den vierten Platz unter den Emittenten aller an der SIX
kotierten strukturierten Produkte. An den diesjährigen Swiss
Derivative Awards wurde Leonteq zum zwölften Mal in Folge als
Top-Dienstleister ausgezeichnet und erhielt den Special Award
für ihr White-Labelling-Programm.
An den SRP Europe Awards 2022 wurde Leonteq mit fünf Awards
ausgezeichnet, was den Kundenfokus und die Servicequalität des
Unternehmens auf dem europäischen Markt belegt. In Italien
wurden Leonteqs Fortschritte beim Aufbau einer starken
Marktstellung durch vier Auszeichnungen an den Italian
Certificate Awards anerkannt, unter anderem durch den ersten
Platz in der Kategorie «Certificate of the Year». In Portugal
baute Leonteq ihr Servicecenter in Lissabon weiter aus, in dem
derzeit 55 Mitarbeitende beschäftigt sind.
Im Rahmen ihrer Bestrebungen, das Angebot für die
internationale Kundschaft auszuweiten, hat Leonteq ihr
regionales Managementteam in Asien verstärkt. Auch führte
Leonteq Shari’a-konforme Treuhandzertifikate (Trust
Certificates) ein, um das Geschäft im Nahen Osten auszubauen.
Aufgrund der hohen Unsicherheiten am Markt verzeichnete
Leonteq im ersten Halbjahr 2022 in den meisten Regionen einen
Rückgang der Kundenaktivität. In der Schweiz war der Erfolg
aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft weniger stark
betroffen, weil das Vorsorgegeschäft «Pension Savings» einen
positiven Beitrag leistete und die Vertriebsabdeckung für die
Region Nordics von Europa in die Schweiz verlagert wurde.
Entsprechend beliefen sich die Kommissions- und
Dienstleistungserträge im ersten Halbjahr 2022 im Heimmarkt
Schweiz auf CHF 51.3 Millionen (H1 2021: CHF 60.0 Millionen),
in Europa auf CHF 51.0 Millionen (H1 2021: CHF 85.8 Millionen)
und in Asien (einschliesslich Naher Osten) auf CHF 13.3
Millionen (H1 2021: CHF 24.2 Millionen).
Nachhaltigkeit
Um ihr Engagement für verantwortungsvolles Investieren und für
die Anwendung bewährter ESG-Praktiken im Unternehmen zu
bekräftigen, hat Leonteq im ersten Halbjahr 2022 ein
Sustainability Committee auf Stufe Geschäftsleitung gebildet.
Der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse überwachen regelmässig
die Programme und Initiativen im Bereich der Nachhaltigkeit.
Zu den im Jahr 2022 bisher umgesetzten Massnahmen gehört die
Veröffentlichung des Verhaltens- und Ethikkodex von Leonteq.
Dieses Dokument unterstreicht die Verpflichtung des
Unternehmens, seine hohen rechtlichen, ethischen und
moralischen Standards sowie eine Kultur der strikten Befolgung
lokaler und internationaler Gesetze und Vorschriften jederzeit
einzuhalten.
Um auch die Arbeitsplatzkultur weiterzuentwickeln, hat Leonteq
die Zusammenarbeit mit Great Place to Work(R) aufgenommen. In
einem ersten Schritt führte Leonteq eine Mitarbeiterbefragung
durch, deren Ergebnisse in die Umsetzung von Massnahmen zur
Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und des Renommees von
Leonteq als «Great Place to Work» einfliessen werden.
Leonteq engagiert sich für Diversity and Inclusion und wurde
Mitglied von Advance, dem führenden Wirtschaftsverband für
Gleichstellung in der Schweiz. Als Mitglied von Advance ist
Leonteq einem Netzwerk von mehr als 130 Schweizer Unternehmen
beigetreten, die sich für die Erhöhung des Frauenanteils im
Management einsetzen. Im Rahmen dieser Mitgliedschaft haben
Leonteq-Mitarbeitende Zugang zu verschiedenen
Weiterbildungskursen, unternehmensübergreifenden
Mentoring-Programmen, Best-Practice Beispielen und
Networking-Möglichkeiten.
Ausblick
Durch Investitionen in wichtige Initiativen hat Leonteq über die vergangenen
Jahre ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das
Unternehmen aufbauen kann. Auch im ersten Halbjahr 2022 zeigte sich das
Kundengeschäft von Leonteq stark, gleichwohl ist davon auszugehen, dass die
Unsicherheit bei Anlegern hoch bleiben wird, dies angesichts eines
Marktumfelds, das durch höhere Volatilität, zunehmenden Inflationsdruck und
steigende Zinsen geprägt ist. Leonteq wird weiterhin ein umsichtiges
Risikomanagement betreiben, und es wird erwartet, dass in Phasen erhöhter
Marktvolatilität das Handelsergebnis auch weiterhin die zurückhaltende
Kundennachfrage teilweise zu kompensieren vermag. Infolgedessen strebt Leonteq
für das Gesamtjahr 2022 einen rekordhohen Konzerngewinn an (der bisherige
Rekordgewinn belief sich auf CHF 155.7 Millionen im Jahr 2021).
Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Auch wenn das Marktumfeld
im zweiten Halbjahr 2022 sehr unsicher bleiben dürfte, sind wir zuversichtlich,
dass wir weiterhin profitables Wachstum für unsere Aktionärinnen und Aktionäre
erzielen können. Wir werden uns weiterhin voll auf unser Geschäft und die
konsequente Umsetzung unserer Strategie konzentrieren und damit auf die Ziele
hinarbeiten, die wir uns für 2026 gesetzt haben.»
Leonteq Medien- und Analystentelefonkonferenz zu den Halbjahresresultaten 2022
Eine Medien- und Analystentelefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq,
und Marco Amato, Deputy CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 21. Juli 2022,
um 9.45 Uhr MESZ statt.
Die Präsentation, inklusive der Slides, kann live per Audio-Webcast verfolgt
werden.
Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte
nachfolgende Einwahlnummern; wählen Sie sich bitte 10-15 Minuten vor Beginn der
Präsentation ein und fragen Sie nach den «Leonteq half-year 2022 results»:
* Schweiz: +41 (0)58 310 50 00
* UK: +44 (0) 207 107 06 13
* USA: +1 (1) 631 570 56 13
Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Halbjahresresultaten 2022 und
der Halbjahresbericht 2022 sind erhältlich auf:
https://www.leonteq.com/halfyearresults
Ein digitales Playback der Telefonkonferenz steht ab ca. einer Stunde nach dem
Anlass zur Verfügung und ist einen Monat lang erhältlich auf:
https://www.leonteq.com/halfyearresults
Wichtige Daten
9. Februar 2023 Jahresresultate 2022
30. März 2023 Ordentliche Generalversammlung 2023
20. Juli 2023 Halbjahresresultate 2023
Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung
Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen
Performancekennzahlen sind im Halbjahresbericht 2022 auf Seite 7 aufgeführt.
KONTAKT
Media Relations
+41 58 800 1844
[email protected]
Investor Relations
+41 58 800 1855
[email protected]
LEONTEQ
Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz
für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten
modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und
Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,
Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin
von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf.
Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei
der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit
Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern
präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse
SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).
www.leonteq.com
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purposes only and does not constitute research. This press release and all
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disease (COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's
operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19
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instability and a significant decrease of total economic output in the affected
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environment in the markets in which Leonteq operates remain uncertain and could
be significant. Against the background of these uncertainties, you should not
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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1402445 21.07.2022 CET/CEST