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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2022
09.08.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 9. August 2022
Net Asset Value per 31. Juli 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Juli 2022 EUR 157.93 (CHF 153.28), was einer positiven
Veränderung von 2.2% in EUR seit dem 30. Juni 2022 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Juli positiv und in grossen Teilen
getrieben von der Aufwertung des USD und des GBP gegenüber dem EUR sowie
positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA CEE
Opportunity IV und Pelion VI, welche von Kurssteigerungen börsenkotierter
Portfoliogesellschaften profitierten.
PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe III, welcher Erlöse
aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Wolt, einem
finnischen Technologieunternehmen, das für seine Food-Delivery Plattform
bekannt ist, zum anderen aus dem Verkauf von Adjust, einer globalen
App-Marketing Plattform. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte
Ausschüttung von Eagletree III aus dem Verkaufserlös der Nasco Holdings, welche
aus zwei eigenständigen Unternehmen besteht. Das eine ist ein führender
Anbieter medizinischer Simulationsprodukte, das andere ist ein Anbieter
digitaler Lernlösungen für den Schulunterricht.
Im Juli tätigte die PEH eine Reihe von Kapitalzusagen an: Cinven VIII,
einen europäischen Buyout Fonds; Eagletree VI, einen nordamerikanischer Buyout
Fonds mit einem Investitionsschwerpunkt auf das mittlere Marktsegment; Highland
Europe V, einen europäischen Wachstumsfonds mit Schwerpunkt auf
Technologie-Startups; Latitude III, einen Wachstumsfonds mit
Investitionsschwerpunkt auf dem Technologiesektor; LocalGlobe XII,
einen Venture Fonds mit Schwerpunkt auf seed-stage Investitionen im
Technologiesektor; und Medicxi IV, einen Life Science Venture Fonds mit
Investitionsschwerpunkt auf early und later-stage Venture Investitionen.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,504,056 per 31. Juli 2022
(30. Juni 2022: 2,504,094). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden
anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen
an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer July 2022
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1416601 09.08.2022