Finanz und Wirtschaft Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Zug Estates erhöht Konzerngewinn dank Erfolgen in beiden Geschäftssegmenten
26.08.2022 / 06:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zug, 26. August 2022
* Das Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte steigt um 8.6% auf
CHF 16.8 Mio. (Vorjahr: CHF 15.4 Mio.)
* Das Konzernergebnis beträgt CHF 27.9 Mio. (Vorjahr: CHF 32.7 Mio.)
* Erhöhung Liegenschaftenertrag im ersten Halbjahr um 2.3%
* Der Marktwert des Portfolios erhöht sich um 0.8% auf CHF 1.71 Mrd.
* Die Leerstandsquote reduziert sich per 30. Juni 2022 auf 3.8% (4.0% per 31.
Dezember 2021)
* Weitere Reduktion der Treibhausgasemissionen auf noch 0.9 kg CO2eq pro m2
Energiebezugsfläche
Das erste Halbjahr 2022 war geprägt durch die Ukraine-Krise und deren
Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld: stark steigende Rohstoff- und
Energiepreise, anziehende Inflation und steigende Zinsen. Gleichzeitig
verspürten viele Branchen eine kräftige Wiederbelebung nach Aufhebung der
Corona-Einschränkungen, was zu einer dynamischen Nachfrage insbesondere nach
Büro- und Gewerbeflächen sowie steigenden Umsätzen im Segment Hotel &
Gastronomie geführt hat.
Der Liegenschaftenertrag konnte im ersten Halbjahr 2022 gesteigert und die
Leerstandsquote weiter reduziert werden. Im Segment Hotel & Gastronomie haben
die Umsätze ab April 2022 spürbar zugenommen und im Mai sowie Juni ein Niveau
erreicht, welches mit den Umsätzen vor der COVID-19-Pandemie vergleichbar ist.
Das Konzernergebnis lag mit CHF 27.9 Mio. um CHF 4.8 Mio. bzw. 14.6% unter dem
Vorjahreswert von CHF 32.7 Mio., in welchem ein Veräusserungserfolg vor Steuern
von CHF 7.3 Mio. aus dem Verkauf der Liegenschaft Hofstrasse 1a/b in Zug
enthalten war. Der um Neubewertungs- und Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn
erhöhte sich um CHF 1.4 Mio. bzw. 8.6% von CHF 15.4 Mio. auf CHF 16.8 Mio.
Hauptgründe dieser positiven Entwicklung waren der höhere Liegenschaftenertrag,
gesteigerte Erträge aus dem Segment Hotel & Gastronomie sowie ein tieferer
Liegenschaftenaufwand.
Erhöhung des operativen Konzernergebnisses dank Erfolgen in beiden Segmenten
Der Liegenschaftenertrag erhöhte sich um CHF 0.6 Mio. bzw. 2.3% von CHF 29.8
Mio. auf CHF 30.4 Mio. Erträge von im Vorjahr neu abgeschlossenen Mietverträgen
flossen über die ganze Periode ins Ergebnis ein. Da im Vergleich zur
Vorjahresperiode kein weiterer Lockdown im Zusammenhang mit der
COVID-19-Pandemie verzeichnet werden musste, konnten mit mehr Retailkunden
zudem auch die Parkhauserträge des Lebensraums Metalli wieder verbessert
werden.
Der Ertrag des Segments Hotel & Gastronomie erhöhte sich deutlich um CHF 3.8
Mio. bzw. 142.0% von CHF 2.6 Mio. auf CHF 6.4 Mio. Während die gesamte
Vorjahresperiode von den negativen Effekten der COVID-19-Pandemie betroffen
war, stellte sich 2022 nach einem durchzogenen ersten Quartal eine erfreuliche
Erholung ein. Der Gross Operating Profit (GOP) erhöhte sich dadurch ebenfalls
von 8.1% auf 38.0%. In der Vorjahresperiode wurden die wirtschaftlichen
Einbussen der Pandemie mit einer einmaligen Auszahlung eines
COVID-19-à-fonds-perdu-Beitrags im Umfang von CHF 2.1 Mio. gemildert.
Der Betriebsertrag erhöht sich insgesamt um CHF 2.4 Mio. bzw. 6.5% von CHF 36.1
Mio. auf CHF 38.5 Mio.
Der Liegenschaftenaufwand lag mit CHF 3.2 Mio. um CHF 0.8 Mio. bzw. 19.9% unter
dem Wert der Vorjahresperiode von CHF 4.0 Mio. Für einzelne grössere geplante
Instandhaltungsmassnahmen wie beispielsweise die partielle Fassadenrenovation
im Lebensraum Metalli werden die kostenintensiveren Arbeitsschritte erst im
zweiten Halbjahr 2022 erfolgen.
Der Personalaufwand erhöhte sich infolge der zunehmenden Aktivitäten im Segment
Hotel & Gastronomie sowie der tieferen Vergütungen aus Kurzarbeitsentschädigung
von CHF 6.0 Mio. um CHF 1.0 Mio. bzw. 16.1% auf CHF 7.0 Mio.
Leicht höherer Portfoliowert
Der Marktwert des gesamten Portfolios erhöhte sich primär durch
Neubewertungseffekte leicht um CHF 13.3 Mio. bzw. 0.8% von CHF 1701.0 Mio. per
31. Dezember 2021 auf CHF 1714.3 Mio. per 30. Juni 2022. Der
Neubewertungsgewinn von CHF 12.7 Mio. ist einerseits auf die erfolgreiche
Vermietung der Liegenschaft S6 in der Suurstoffi und andererseits auf eine
leichte Reduktion der Diskontierungszinssätze bei einzelnen Liegenschaften mit
Wohnnutzung zurückzuführen. In der Vorjahresperiode lag der Neubewertungsgewinn
mit CHF 12.3 Mio. auf vergleichbarem Niveau.
Deutliche Reduktion der Leerstandsquote bis Ende 2022
Im ersten Halbjahr 2022 konnte die Leerstandsquote durch einzelne
Neuvermietungen reduziert werden und betrug per 30. Juni 2022 3.8% (4.0% per
31. Dezember 2021). Die gewichtete durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit
(WAULT) kam mit 6.0 Jahren (6.5 Jahre per 31. Dezember 2021) auf einem im
Branchenvergleich sehr hohen Niveau zu liegen.
Mit dem Abschluss des 10-jährigen Mietvertrages mit der Utopia Music AG für die
Liegenschaft S6 in der Suurstoffi wird sich die Leerstandsquote in der zweiten
Jahreshälfte weiter reduzieren und per Ende 2022 unter 2% zu liegen kommen. Das
heute in Zug ansässige Unternehmen mietet per Juli 2022 die gesamte
Liegenschaft S6 mit 4'500m2 Mietfläche.
Insgesamt hat sich die Flächennachfrage im ersten Halbjahr 2022 als sehr
dynamisch erwiesen. Mietverträge im Umfang von 10'500m2 und mit einem
Mietertrag von rund CHF 4.6 Mio. p.a. konnten im ersten Halbjahr verlängert
oder neu abgeschlossen werden. Die Vertragsabschlüsse betreffen sowohl
Büroflächen in der Suurstoffi und im Zentrumsareal als auch Retailflächen in
der Metalli. Die Nachfrage nach Wohnflächen ist weiterhin äusserst rege.
Solide Eigenkapitalquote
Infolge einer weiterhin tiefen Investitionstätigkeit verblieb das verzinsliche
Fremdkapital im ersten Halbjahr 2022 trotz Auszahlung einer Dividende von CHF
19.1 Mio. mit CHF 559.6 Mio. nahezu auf dem Niveau per 31. Dezember 2021 von
CHF 561.1 Mio. Die Eigenkapitalquote ist mit 58.6% weiterhin sehr solid (58.4%
per 31. Dezember 2021).
Zu Jahresbeginn konnte eine auslaufende konventionelle Anleihe von CHF 100.0
Mio. in einem damals noch deutlich attraktiveren Zinsumfeld mit einem weiteren
Green Bond abgelöst werden. Die Laufzeit beträgt etwas mehr als sieben Jahre
bei einem Coupon von 0.75%. Zug Estates hat damit als erste kotierte Schweizer
Immobiliengesellschaft ihr gesamtes Bondportfolio auf nachhaltige
Finanzprodukte umgestellt.
Die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierungen erhöhte sich dadurch von
3.6 Jahren per 31. Dezember 2021 auf 4.4 Jahre per 30. Juni 2022 bei einem
unveränderten durchschnittlichen Zinssatz von 1.3%.
Projektentwicklung Lebensraum Metalli
Das Projekt Lebensraum Metalli wurde im ersten Halbjahr 2022 weiter
vorangetrieben. Die Entwürfe der beiden Bebauungspläne Metalli und Bergli
liegen vor und die Umweltverträglichkeitsprüfung ist weit fortgeschritten. Es
ist geplant, dass die kantonale Vorprüfung der beiden Bebauungspläne im
September 2022 eingeleitet wird. Basierend auf dem aktuellen Terminplan der
Stadt Zug für das anschliessende Bewilligungsverfahren gehen wir neu von einer
Genehmigung der Bebauungspläne im Sommer 2024 und einem Baustart frühestens
2026 aus.
Weitere CO2-Reduktion und Ersatz der letzten Ölheizung im Portfolio
Zusammen mit dem Halbjahresbericht 2022 veröffentlicht Zug Estates den neusten
Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Standards. Gegenüber dem Vorjahr konnten wir
unsere Treibhausgasemissionen nochmals um 50% senken, von 1.8 kg auf aktuell
0.9 kg CO2eq pro m2 Energiebezugsfläche. Möglich wurde dies durch die Umrüstung
von neun weiteren Gebäuden im Zentrumsareal in der Stadt Zug. In diesem
Zusammenhang hat Zug Estates im Juni 2022 die letzte Ölheizung in ihrem
Portfolio demontiert.
In Zukunft legen wir unseren Fokus verstärkt auf die weitere Erhöhung der
Eigenproduktion von Strom sowie den Bezug von regionaler, erneuerbarer Energie.
In der Berichtsperiode vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 produzierten die
Solaranlagen in der Suurstoffi 1’140 MWh Strom, was dem durchschnittlichen
Verbrauch von 250 Einfamilienhäusern entspricht. Mit dem Bau von Solaranlagen
im Zentrumsareal werden wir unsere eigene Stromproduktion weiter erhöhen. In
einem ersten Schritt werden im Herbst 2022 im Gebiet Haldenhof sechs Häuser mit
einer Solaranlage ausgerüstet und in einen ZEV (Zusammenschluss zum
Eigenverbrauch) überführt.
Bei der Weiterentwicklung des Lebensraums Metalli im Zentrum von Zug nehmen
nachhaltige Zielsetzungen eine wichtige Rolle ein. Hier ist der nahezu
CO2-freie Betrieb dank Circulago bereits Tatsache. Daher legen wir das
Schwergewicht auf die Bereiche Biodiversität und Kreislaufwirtschaft. Aber auch
soziale Themen wie die Schaffung eines vielseitigen Kultur- und
Freizeitangebots oder der Bau von preisgünstigem Wohnraum stehen im Fokus
unserer Planungen.
Die vollständige Nachhaltigkeitsberichterstattung kann unter
www.zugestates.ch/nachhaltigkeit abgerufen werden.
Positiver Ausblick 2022
Im Geschäftsbereich Immobilien rechnen wir auch für das Gesamtjahr mit
steigenden Mieterträgen. Die Ertragseffekte aus dem neu abgeschlossenen
Mietvertrag für die Liegenschaft S6 werden erst 2023 spürbar. Hingegen erwarten
wir per Ende 2022 eine Leerstandsquote von unter 2%. Verglichen mit der
Berichtsperiode erwarten wir im zweiten Halbjahr einen etwas höheren
Liegenschaftenaufwand.
Im Bereich Hotel & Gastronomie sind wir für das zweite Halbjahr vorsichtig
optimistisch. Ohne erneute negative Effekte auf den internationalen
Geschäftsreiseverkehr im Zusammenhang mit einem Anstieg der COVID-19-Fallzahlen
oder einer Veränderung in der geopolitischen Lage gehen wir von einer weiteren
Erholung aus.
Für 2022 erwarten wir weiterhin ein Konzernergebnis ohne Neubewertung und
Sondereffekte von über CHF 30 Mio.
Berichterstattung vom 26. August 2022
Sie finden den ausführlichen Bericht zum Halbjahr auf unserer Website:
https://zugestates.ch/downloads
Heute um 10.00 Uhr findet eine Videokonferenz auf Deutsch statt. CEO Patrik
Stillhart und CFO Mirko Käppeli werden das Halbjahresergebnis 2022 präsentieren
und im Anschluss Fragen beantworten. Die zugehörige Präsentation finden Sie ab
9.00 Uhr auf unserer Website unter: https://zugestates.ch/downloads
Bitte melden Sie sich für die Konferenz über nachfolgenden Link an. Wir freuen
uns auf Ihre Teilnahme.
https://zugestates.ch/stories/anmeldung-bilanzmedienkonferenz
Downloads:
Medienmitteilung (PDF)
Halbjahresbericht 2022 (PDF)
Wichtige Daten:
30.08.2022 Nachhaltigkeitsforum
24.02.2023 Publikation Geschäftsbericht 2022
06.04.2023 Ordentliche Generalversammlung
Weitere Auskünfte:
Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, [email protected]
Über Zug Estates
Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet
Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral
gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung
ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und
Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort
mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und einem
ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30.
Juni 2022 CHF 1.71 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss
Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN, Valorennummer: 14 805 212).
Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10
| www.zugestates.ch
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zug Estates Holding AG
Industriestrasse 12
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 10 10
E-Mail: [email protected]
Internet: www.zugestates.ch
ISIN: CH0148052126, CH0148052118
Valorennummer: A1J0M6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1428683
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1428683 26.08.2022 CET/CEST