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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2022
10.01.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 10. Januar 2023
Net Asset Value per 31. Dezember 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Dezember 2022 EUR 152.00 (CHF 150.18), was einer
Veränderung von +0.9% in EUR respektive -3.7% in CHF über das Kalenderjahr 2022
entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 2 pro Aktie im Juni 2022. In den
letzten drei Jahren stieg der NAV der PEH um 22.3% p.a., während der MSCI World
Index (TR), ein Index globaler börsenkotierter Aktien, eine Performance von
7.2% p.a. (in EUR) erzielte.
Die Portfolio Performance der PEH war im Dezember negativ. Obwohl es bei
einigen der direkten Co-Investitionen sowie bei mehreren Portfoliofonds der PEH
positive Bewertungsanpassungen gab - unter anderem bei der Design Holding,
einem globalen High-End-Designkonzern im Bereich Möbel und Beleuchtung -
überwogen die negativen Auswirkungen der nachteiligen Währungsentwicklung von
9.0 Mio. EUR sowie die Aktienkursentwicklung zugrunde liegender börsenkotierter
Positionen wie Corsair und Roblox, einer Online-Spieleplattform.
PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von ALPHA CEE Opportunity IV aus dem
Verkaufserlös von Kom-Eko, einem polnischen Entsorgungsunternehmen, sowie von
Investindustrial VI aus dem Teil-Verkaufserlös von Italcanditi , einem Anbieter
von Zutaten und Sahne auf Fruchtbasis mit Sitz in Italien. Des Weiteren erhielt
PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Highland Europe I aus der Beteiligung an
Malwarebytes, einem in den USA ansässigen Internet-Sicherheitsunternehmen, das
sich auf den Schutz von Computern, Smartphones und Unternehmen vor Malware
spezialisiert hat.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,656 per 31. Dezember 2022
(30. November 2022: 2,505,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden
anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen
an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer December 2022
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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