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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2023
11.12.2023 / 18:12 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 11. December 2023
Net Asset Value per 30. November 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. November 2023 EUR 153.30 (CHF 145.87), was einer
Veränderung von -0.6% in EUR respektive -1.6% in CHF seit dem 31. Oktober
2023 entspricht.
Die Performance der PEH im November war ohne Berücksichtigung von
Währungseffekten positiv, unterstützt durch positive Bewertungsanpassungen in
mehreren Portfoliofonds, darunter Alpha CEE Opportunity IV, Gyrus Co-Investment
Fund und Investindustrial VII sowie der direkten Co-Investitionen in Earnix,
einem führenden globalen Anbieter von Lösungen für integrierte Preisbildung und
Kundenanalytik und in Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von
Aluminium- und Einwegverschlüssen. Dies konnte jedoch die abrupte Abschwächung
des USD gegenüber dem EUR in der zweiten Monatshälfte nicht vollständig
kompensieren.
Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 4.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.9m gegenüber. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Guala Closures sowie von dss+, einer weltweit
tätigen Unternehmensberatung. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte
Ausschüttung von Highland Europe III aus dem Verkaufserlös von Wolt, einer
Food-Delivery Plattform.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,862 per 30. November 2023
(31. Oktober 2023: 2,472,482). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden
anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen
an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
Kontakt:
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Nov 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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