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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2024
08.02.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 8. Februar 2024
Net Asset Value per 31. Januar 2024
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Januar 2024 EUR 153.60 (CHF 143.26), was einer Veränderung
von +0.9% in EUR respektive +1.1% in CHF seit dem 31. Dezember 2023 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Januar positiv. Es gab positive
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Blossom I und
Pelion VI, zwei Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Investitionen im
Technologiebereich. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war allerdings
die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.
Das Portfolio war im Januar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 1.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.8m gegenüber. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV, welcher Erlöse aus dem Verkauf von
United BioSource (UBC), einem biopharmazeutischen Dienstleistungsunternehmen
ausschüttete, sowie von Clarus IV, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen
ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von SFJ Pharmaceuticals, zum anderen
aus dem Verkauf von Talaris Therapeutics, beides Unternehmen für
biopharmazeutische Entwicklung.
Der grösste Kapitalabrufe erfolgte von Sycamore III zur Finanzierung zweier
Transaktionen, darunter eine Folgeinvestitionen in Pure Fishing, einem globalen
Multimarkenanbieter von Angelgeräten, Ködern und Ruten, sowie zur Finanzierung
von Chicos FAS, einem Einzelhändler für Damenbekleidung.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus
dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche
Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity
Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager
und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur
mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Januar 2024
(31. Dezember 2023: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden
anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen
an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Jan 24
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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