Geschäftsmodell überzeugt in anspruchsvollem Umfeld
Finanz und Wirtschaft HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
HIAG im Geschäftsjahr 2023 mit starker operativer Leistung – Geschäftsmodell
überzeugt in anspruchsvollem Umfeld
04.03.2024 / 05:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR Medieninformation
Medieninformation (PDF)
Präsentation (PDF)
Geschäftsbericht 2023 (PDF)
Nachhaltigkeitsbericht (PDF)
Online Report
* Liegenschaftsertrag gesteigert auf CHF 70.3 Mio. (+3.9%)
* Leerstand im Gesamtportfolio gesenkt auf rekordtiefe 4.0%
* Entwicklungsportfolio kompensiert mehrheitlich marktbedingte Abwertung im
Bestandsportfolio * Verkauf von nicht strategiekonformen Liegenschaften und
Stockwerkeigentumseinheiten leistet substanziellen Ergebnisbeitrag (CHF
23.4 Mio.; nach Steuern)
* Reingewinn vor Wertänderungen deutlich gesteigert auf CHF 48.6 Mio. (+26.7%)
* Nachhaltig ausgerichtete Syndikatskreditlinie stärkt unternehmerische
Resilienz * Höherer Dividendenvorschlag von CHF 3.10/Aktie (+6.9%) zeigt
positive Erwartungen
Basel, 04. März 2024 – HIAG zeigte im Geschäftsjahr 2023 in einem
anspruchsvollen Marktumfeld eine starke operative Leistung. Alle drei
Geschäftsfelder, Arealentwicklung, Portfolio- & Asset-Management sowie
Transaktionen, trugen massgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Die Mieterträge
wurden deutlich gesteigert und die Leerstände konnten auf einen rekordtiefen
Wert gesenkt werden. Deutliche Wertsteigerungen im Entwicklungsportfolio
ermöglichten, den zinsbedingten Abwertungstrend bei den Bestandsliegenschaften
abzufedern. Die Verkäufe von nicht strategiekonformen Liegenschaften und
Stockwerkeigentumseinheiten leisteten einen substanziellen Ergebnisbeitrag. Im
Berichtsjahr stärkte HIAG mit der Unterzeichnung einer nachhaltig
ausgerichteten, kommittierten Syndikatskreditlinie über CHF 500 Mio. sowie der
Erarbeitung eines «Green Financing Frameworks» ihre finanzielle und
unternehmerische Resilienz. Der hohe Stellenwert, den HIAG einer nachhaltigen
Geschäftstätigkeit beimisst, zeigt sich im Nachhaltigkeitsbericht, der auch die
Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
berücksichtigt und neu als separate Publikation veröffentlicht wird. Vor dem
Hintergrund des guten Geschäftsgangs und vielversprechender Zukunftsaussichten
beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 18. April 2024 eine um
6.9% höhere Ausschüttung von CHF 3.10 pro Aktie (2022: CHF 2.90/Aktie).
Liegenschaftsertrag gesteigert und Leerstand reduziert
Der Liegenschaftsertrag wurde im Geschäftsjahr 2023 um 3.9% auf CHF 70.3 Mio.
(2022: CHF 67.7 Mio.) gesteigert. Dazu beigetragen haben die Reduktion des
Leerstands von 6.4% auf rekordtiefe 4.0% sowie erfolgreiche Projektabschlüsse
im Vorjahr und damit verbundene neue Mietverträge (+CHF 2.3 Mio. gegenüber
Vorjahr). Die konsequent durchgesetzten Indexanpassungen bei
Geschäftsmietverträgen und die Umsetzung des hypothekarischen
Referenzzinssatzes bei den Wohnungsmieten führten zu Mehreinnahmen in der Höhe
von CHF 1.4 Mio. Aus der Transaktionstätigkeit resultierte insgesamt ein
Rückgang des Mietertrags um CHF 1.6 Mio. Weiter fielen infolge des Baubeginns
in Entwicklungsprojekten Mieterträge aus Zwischennutzungen von CHF 0.8 Mio.
weg. Die im Betriebsaufwand enthaltenen Aufwendungen für Immobilien bewegten
sich mit rund 16.6% des Liegenschaftsertrags im erwarteten und üblichen Rahmen.
Die Bruttorendite der Bestandsliegenschaften nahm zu auf 5.4% (2022: 5.2%) und
die Nettorendite stieg auf 4.2% (2022: 3.9%). Die gewichtete durchschnittliche
Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) reduzierte sich erwartungsgemäss leicht
auf 6.7 Jahre per 1.1.2024 (1.1.2023: 7.0 Jahre). Bezogen auf die 15 grössten
Mieter betrug der WAULT per 1.1.2024 9.0 Jahre (1.1.2023: 10.6 Jahre).
Planmässiger Fortschritt bei den Immobilienprojekten
Im Berichtszeitraum wurde mit den Baumassnahmen des Wohnhochhauses «ALTO» mit
Gewerbesockel in Zürich-Altstetten und des befahrbaren Logistik- und
Industriegebäudes «FAHRWERK» in Winterthur (ZH) begonnen. Zudem wurde der Bau
der Gewerbeliegenschaft für die Librec AG auf dem Papieri-Areal in Biberist
(SO) weitgehend abgeschlossen und das Objekt konnte im Februar 2024 der
Mieterschaft übergeben werden. Die in einer Holzhybrid-Konstruktion erstellte
Liegenschaft «kessel haus» mit 24 Wohnungen und einem Anteil an kommerziellen
Flächen in Windisch (AG) wurde fertiggestellt und damit die mehrjährige
Entwicklung des historischen Kunzareals abgeschlossen. Alle Flächen in der
Liegenschaft «kessel haus» sind vermietet und wurden im Januar 2024 an die
Mieter übergeben. Das Miet- und Stockwerkeigentumsprojekt «CHAMA» in Cham (ZG)
bewegt sich im Zeit- und Budgetrahmen. Die im Berichtszeitraum gestartete
Vermarktung der 87 Mietwohnungen traf auf grosse Nachfrage: Bereits vor
Bauvollendung konnten alle Mietwohnungen vermietet werden. Auch die 52
Stockwerkeigentumseinheiten stossen auf breites Interesse. Mit dem Verkaufs-
und Projektstand realisierte HIAG im Berichtszeitraum einen Ergebnisbeitrag aus
Promotionen in der Höhe von CHF 13.6 Mio. (2022: CHF 4.6 Mio.).
Erfolgreiches Transaktionsgeschäft in unbeständigem Marktumfeld
HIAG setzte im Geschäftsjahr 2023 das Transaktionsgeschäft erfolgreich fort: Im
Berichtszeitraum wurden vier nicht mehr strategiekonforme Liegenschaften zu im
Schnitt rund 15% über den Bilanzwerten liegenden Preisen verkauft. Der
Bruttoerfolg der im Berichtsjahr veräusserten Liegenschaften betrug CHF 16.7
Mio. (2022: CHF 6.0 Mio.).
Erfolge im Entwicklungsportfolio kompensieren marktbedingte Abwertungen
Trotz des starken Zinsanstiegs in jüngerer Vergangenheit erwies sich der
Schweizer Immobilienmarkt bisher als robust. Gemessen an der markanten
Zinssteigerung fiel die Abwertung der Bestandsliegenschaften im Geschäftsjahr
2023 mit 2.4% bzw. CHF 27.4 Mio. erwartungsgemäss moderat aus. Mit
Fortschritten im Entwicklungsportfolio konnte der Wertverlust aufgrund der
gestiegenen Zinsen weitgehend kompensiert werden. Das Entwicklungsportfolio
wurde netto um CHF 25.4 Mio. bzw. 3.4% höher bewertet. Insgesamt resultierte
eine leichte Abwertung des gesamten Immobilienportfolios in der Höhe von CHF
1.9 Mio. bzw. 0.1%.
Nachhaltig ausgerichteter Syndikatskredit erhöht Finanzierungssicherheit
HIAG verfügt weiterhin über eine solide Bilanzstruktur mit einer hohen
Eigenkapitalquote von 53.9% (31.12.2022: 53.1%) und einem tiefen Loan-to-Value
(LTV) von netto 39.8% (31.12.2022: 40.9%). Die Unterzeichnung einer auf
Nachhaltigkeit ausgerichteten, kommittierten syndizierten Kreditlinie im
Volumen von CHF 500 Mio. und mit einer Laufzeit von 5 Jahren stärkt die
finanzielle und unternehmerische Resilienz von HIAG. Der Syndikatskredit löste
einen Grossteil der bestehenden Hypotheken ab. Es werden noch maximal 10% der
Finanzierungen grundpfandgesichert sein. Derzeit werden 30% der
Syndikatskreditlinie beansprucht, was HIAG grossen Spielraum bei der
Finanzierung der künftigen Projekte und bei Refinanzierungen bietet. HIAG
verfolgt weiterhin eine konservative Finanzierungspolitik, wobei auf ein
ausgeglichenes Fälligkeitsprofil geachtet wird. Dem Zinsumfeld folgend stieg
der durchschnittliche Zinssatz aller Finanzverbindlichkeiten im Jahr 2023 von
1.0% auf 1.6%. Die gewichtete Zinsbindung per Bilanzstichtag betrug 3.2 Jahre
(31.12.2022: 2.8 Jahre) und die gewichtete Kapitalbindung 3.4 Jahre
(31.12.2022: 2.8 Jahre).
Meilensteine in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie erreicht
Das Geschäftsjahr 2023 war punkto Nachhaltigkeit von zahlreichen Höhepunkten
geprägt: die neu abgeschlossene und an Nachhaltigkeitskriterien gebundene
Syndikatskreditlinie, die Pilot-Zertifizierung des Wydeneck-Areals in Dornach
(SO) mit dem neuen Label «Minergie-Areal» und das umgesetzte Massnahmenpaket
«Nachhaltige Liegenschaftsbewirtschaftung». Zusätzlich zur nachhaltig
ausgerichteten Syndikatsfinanzierung wurde ein «Green Financing Framework»
erarbeitet, womit künftig auch «Green Bonds» emittiert werden können. Der
Nachhaltigkeitsbericht berücksichtigt auch die Empfehlungen der Task Force on
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und wird neu separat publiziert.
Zudem wurden einzelne Kennzahlen im Nachhaltigkeitsbericht einer unabhängigen
externen Prüfung unterzogen.
Erhöhung der Dividende
Vor dem Hintergrund der starken Unternehmensleistung im Geschäftsjahr 2023 und
vielversprechender Zukunftsaussichten beantragt der Verwaltungsrat der
Generalversammlung vom 18. April 2024 eine um 6.9% höhere Ausschüttung von CHF
3.10 je ausstehende Aktie (2022: CHF 2.90/Aktie). 75% der Ausschüttung soll aus
den Kapitaleinlagereserven erfolgen, was für Private mit Steuersitz in der
Schweiz steuerprivilegiert ist.
Ausblick
HIAG ist erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr 2024 gestartet. Die aktuelle
Geschäftsentwicklung und die Nachfrage nach den angebotenen Flächen sind
erfreulich. Auch die Entwicklungsprojekte kommen planmässig voran. HIAG
erwartet, dass sich der Schweizer Immobilienmarkt, insbesondere die Nachfrage
nach Mietflächen an zentralen und für die jeweilige Nutzung gut erschlossenen
Lagen, weiterhin robust entwickeln wird. Per Ende des Geschäftsjahrs 2024
erwartet HIAG eine Steigerung des vereinnahmten Liegenschaftsertrags von rund
6% und eine weitere Reduktion der Leerstandsquote. Die Verkäufe der
Stockwerkeigentumseinheiten im Projekt «CHAMA» dürften auch im laufenden Jahr
2024 einen positiven Erfolgsbeitrag leisten. Einiges weist darauf hin, dass die
Zinsentwicklung ihren Gipfel erreicht hat. Viele Ökonomen erwarten
Leitzinsreduktionen der SNB noch im laufenden Jahr. Aufgrund der im Mai 2024 zu
refinanzierenden tief verzinslichen Anleihe geht HIAG dennoch von einem
leichten Anstieg des durchschnittlichen Fremdfinanzierungssatzes aus. Im Zuge
der Fertigstellung zahlreicher Projekte erwartet HIAG mittelfristig
eine deutliche Zunahme der Mieterträge.
Telefonkonferenz und Live-Webcast
Am Montag, 4. März 2024, um 09.00 Uhr erläutern Marco Feusi, CEO, und Stefan
Hilber, CFO, im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Audio-Webcast das
Jahresergebnis 2023 und beantworten Fragen.
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden
Nummern: +41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK).
Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste
Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Link zum Webcast
Aufzeichnung
Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Link zur
Aufzeichnung
Kontakt
Marco Feusi Stefan Hilber
Chief Executive Officer Chief Financial Officer
marco.feusi@hiag.com stefan.hilber@hiag.com
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com
Unternehmenskalender
18. April 2024 Ordentliche Generalversammlung
26. August 2024 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2024
24. September 2024 Capital Market Day
03. März 2025 Veröffentlichung Jahresergebnis 2024
Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte
Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt CHF
1.90 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.4 Mio. m²
besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 741’000 m² eine herausragende
Entwicklungspipeline mit derzeit 60 Projekten und einem erwarteten
Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 41 Areale mit gut
erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten
Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und
Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge
und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung
attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
Disclaimer
Diese Medieninformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen,
Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen von den in dieser Medieninformation antizipierten Ergebnissen,
Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher
nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser
Medieninformation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den
heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG
Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medieninformation zu
aktualisieren oder zu ergänzen.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
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Schweiz
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Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
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1850005 04.03.2024 CET/CEST