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Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023
20.03.2024 / 07:00 CET/CEST
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Jahresergebnis zum 31. Dezember 2023
Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023
* Group FFO in Höhe von 521,8 Mio. € bzw. 1,31 € je Aktie
* Rückgang des NAV auf 16.976,6 Mio. € bzw. 42,77 € je Aktie
* Leerstand weiterhin auf sehr niedrigem Niveau
Berlin, 20. März 2024. Das operative Geschäft der Deutsche Wohnen SE hat sich
in einem für die Wohnungswirtschaft herausfordernden Umfeld im Geschäftsjahr
2023 stabil entwickelt.
Das Adjusted EBITDA Rental betrug 638,1 Mio. € (+6,3%). Die Ist-Miete pro m²
betrug 7,72 € (+3,2%). Der Leerstand bewegt sich weiterhin auf einem sehr
niedrigen Niveau von 1,5%.
Der Vorstand von Deutsche Wohnen hat die Pflegeaktivitäten einer strategischen
Überprüfung unterzogen. Im Ergebnis werden die Pflegeaktivitäten zukünftig
nicht mehr Teil der Unternehmensstrategie sein und sollen veräußert werden.
Gegen Ende des Geschäftsjahres 2023 wurden die Pflegeaktivitäten einem
Markttest unterzogen und in der Folge ab dem 4. Quartal 2023 als nicht
fortzuführende Unternehmensaktivitäten in der Konzernberichterstattung
ausgewiesen. Das Steuerungssegment Pflege entfällt damit.
Auch wird das Steuerungssystem klarer zwischen der Ergebnisorientierung und der
Liquiditätsorientierung unterscheiden. Damit trägt die Deutsche Wohnen dem
aktuellen Marktumfeld und der daraus resultierenden notwendigen
Liquiditätssteuerung Rechnung. Unter Einbeziehung des aktuell wesentlich
relevanteren Verkaufssegments kann der Group FFO diese Trennschärfe nicht
ausreichend abbilden. Er beinhaltet zwar die Ergebnisbeiträge von
Veräußerungen, nicht aber deren gesamte Liquiditätszuflüsse. Insofern ist der
Group FFO eine Mischung aus Ergebnis und Cash-Flow und somit keine klare
Steuerungsgröße. Deutsche Wohnen wird ausgehend vom Adjusted EBITDA zukünftig
auf das Ergebnis vor Steuern (Earnings Before Taxes, EBT) überleiten und dieses
als zentrale Ergebniskennzahl etablieren. Beim EBT handelt es sich um eine
gängige Steuerungsgröße für Unternehmen; sie bietet damit eine hohe Transparenz
und Vergleichbarkeit zu anderen Industrien. Das Adjusted EBT wird, wie das
bestehende Adjusted EBITDA, um periodenfremde, unregelmäßig wiederkehrende oder
betriebsatypische Sachverhalte bereinigt. Im Gegensatz zum Group FFO beinhaltet
dieses Adjusted EBT planmäßige Abschreibungen als Maß des Werteverzehrs,
hingegen aber keine laufenden Ertragsteuern, da diese nicht Gegenstand der
operativen Wertschöpfung sind. Als führende Kennzahl der Innenfinanzierung und
damit der Steuerung der Liquidität wird Deutsche Wohnen zukünftig zusätzlich
den Operating Free Cash-Flow (OFCF) ausweisen.
Weitere wichtige Unternehmenskennzahlen entwickelten sich ebenfalls stabil. Der
Group FFO der fortgeführten Geschäftsbereiche lag mit 521,8 Mio. € leicht unter
dem Niveau des Vorjahres. Der Group FFO der fortgeführten Geschäftsbereiche je
Aktie betrug 1,31 €. Der NAV (ehemals EPRA NTA) reduzierte sich im Vergleich
zum Vorjahr um 16,6% auf 16.976,6 Mio. € bzw. 42,77 € je Aktie. Der
Verschuldungsgrad (Loan-to-Value Ratio) lag bei 30,4%.
Übersicht Geschäftsentwicklung
Finanzielle Kennzahlen GJ 2022 GJ 2023 Veränderung
Adjusted EBITDA Rental Mio. € 600,1 638,1 +6,3%
Adjusted EBITDA Value-add Mio. € 14,1 10,6 -24,8%
Adjusted EBITDA Recurring Mio. € 14,6 1,3 -91,1%
Sales
Adjusted EBITDA Development Mio. € -0,3 -15,2 >100%
Adjusted EBITDA Total (der Mio. € 628,5 634,8 +1,0%
fortgeführten
Geschäftsbereiche)*
Adjusted EBITDA Total Mio. € 73,3 44,6 -39,2%
(aufgegebene
Geschäftsbereiche)*
Adjusted EBT Mio € 538,7 546,1 1,4%
Operativer Free Cash-Flow Mio € 356,7 267,2 -25,1%
(OFCF)
Group FFO (der fortgeführten Mio € 539,6 521,8 -3,3%
Geschäftsbereiche)*
Group FFO (aufgegebene Mio € 53,9 42,9 -20,4%
Geschäftsbereiche)*
Group FFO (der fortgeführten € 1,36 1,31 -3,3%
Geschäftsbereiche) pro Aktie
Periodenergebnis Mio. € -445,7 -2.761,1 >100%
Bilanz 31.12.2022 31.12.2023 Veränderung
Investment Properties Mio. € 27.301,9 23.021,5 -15,7%
Eigenkapital Mio. € 16.775,1 13.998,2 -16,6%
Loan-to-Value Ratio (LTV) % 28,1 30,4 +2,3pp
NAV Mio. € 20.361,0 16.976,6 -16,6%
NAV je Aktie € 51,30 42,77 -16,6%
Nicht-finanzielle Kennzahlen 31.12.2022 31.12.2023 Veränderung
Anzahl eigene Wohneinheiten 140.286 139.847 -0,3%
Vertragsmiete (Wohnen) € pro m² 7,48 7,72 +3,2%
Leerstand (Wohnen) % 1,9% 1,5% -0,4pp
* Vorjahreswerte 2022 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlen- und
Segmentdefinition 2023. Siehe Kapitel [A2] Anpassung der Vorjahreszahlen des
Geschäftsberichts der Deutsche Wohnen 2023.
Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist Teil des Vonovia Konzerns. Der
operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des
eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und
Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der
gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren
Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der
Bestand umfasste zum 31. Dezember 2023 insgesamt rund 140.000 Wohneinheiten.
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