Finanz und Wirtschaft Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2024
09.04.2024 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 9. April 2024
Net Asset Value per 31. März 2024
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. März 2024 EUR 159.75 (CHF 155.47), was einer Veränderung
von +3.2% in EUR respektive +5.3% in CHF seit dem 29. Februar 2024 und +6.0%
über das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 (in EUR inkl. Dividende) entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im März positiv. Ein massgeblicher
Treiber dieser Wertentwicklung im Portfolio waren Bewertungsanpassungen bei
mehreren direkten Co-Investments der PEH, darunter Earnix, einem
Software-Anbieter für künstliche Intelligenz, Shawbrook Bank, einer britischen
Retailbank, und Lignetics, einem in den USA ansässigen Hersteller und
Vertreiber von Heiz- und Grillpellets. Darüber hinaus gab es positive
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Pollen Street III
und IV sowie Alpha CEE Opportunity IV.
Das Portfolio war im März cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR
2.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.2m gegenüber. PEH erhielt
Ausschüttungen von Alpha CEE Opportunity IV aus dem Erlös mehrerer
Transaktionen, unter anderem aus dem Börsengang von Kaspi an der NASDAQ; Kaspi
ist ein kasachisches Fintech-Unternehmen. Des Weiteren schüttete Evolution
Technology II Erlöse aus dem Verkauf von Talon Cyber Security, einem Entwickler
eines geschützten Webbrowsers.
Die PEH wird ihren Geschäftsbericht 2023/24 am 7. Mai 2024 veröffentlichen und
die Generalversammlung wird am 3. Juni 2024 in Zug stattfinden.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. März 2024
(29. Februar 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden
anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen
an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer March 24
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1876735
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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