ersten Halbjahr 2024
Finanz und Wirtschaft EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Halbjahresergebnis
Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten
Halbjahr 2024
27.08.2024 / 07:00 CET/CEST
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Frankfurt am Main, 27. August 2024
Presseinformation der Branicks Group AG
Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten
Halbjahr 2024
* Brückenfinanzierung in drei Schritten bis Mitte August auf 40 Mio. Euro
verringert
* Aktives Transaktionsgeschäft mit 15 Immobilienverkäufen
* Erneut starkes Vermietungsgeschäft mit Nettomieteinnahmen von 77,1 Mio. Euro
* Like-for-like-Mietwachstum von 2% im Gesamtportfolio
* Funds from Operations (FFO) nach sechs Monaten bei 19,4 Mio. Euro
* Assets under Management bei 12,5 Mrd. Euro
* Prognose für 2024 bestätigt
Frankfurt am Main, 27. August 2024. Die Branicks Group AG („Branicks"), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat dank hoher Qualität der Immobilien-Assets und daraus
resultierender operativer Stärke im ersten Halbjahr 2024 wesentliche
Fortschritte auf ihrem Konsolidierungskurs erzielt. So konnte das
Transaktionsziel im Commercial Portfolio für das Gesamtjahr von 500 bis 600
Mio. Euro schon zu großen Teilen erreicht, Funds from Operations (nach
Minderheiten, vor Steuern) von 19, 4 Mio. Euro erwirtschaftet und der
Schuldenabbau deutlich vorangebracht werden. Branicks bestätigt daher die
Prognose für das Gesamtjahr.
„Mit dem Verkauf von 15 Immobilien im Verkaufswert von insgesamt 361 Mio. Euro,
die zum Teil erst im dritten Quartal beurkundet wurden, waren wir in einem erst
allmählich anziehenden Markt ein sehr aktiver Teilnehmer und haben
wertsteigernde Transaktionserfolge erzielt. Zusammen mit einem erneut starken
Vermietungsgeschäft und der weiteren Reduzierung unserer Kosten sind wir auf
unserem Konsolidierungskurs ein gutes weiteres Stück vorangekommen. Wie
versprochen haben wir auch unsere Verschuldung deutlich zurückgeführt, was das
Zinsergebnis stark entlasten wird. Branicks liefert, und das mit Speed," sagte
Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, anlässlich der
Präsentation der Zahlen für das erste Halbjahr 2024.
Meilensteine zum 30. Juni 2024
* Zum Stichtag 30. Juni 2024 betrugen die Assets under Management rund 12,5
Mrd. Euro (30. Juni 2023: 14,2). Die Bruttomietrendite im Commercial Portfolio
liegt zum Stichtag bei 5,3% (30. Juni 2023: 4,9), die EPRA-Leerstandsquote bei
6,2% (30. Juni 2023: 4,9) und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei
4,5 Jahren (30. Juni 2023: 5,0).
* Das Like-for-like-Mietwachstum des Gesamtportfolios lag bei 2,0 % gegenüber
dem Stichtag 30. Juni 2023. Die Bruttomieteinnahmen im Eigenbestand sind im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufsbedingt wie erwartet zurückgegangen auf
89,1 Mio. Euro (30. Juni 2023: 96,9 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen haben
sich auf 77,1 Mio. Euro verringert (30. Juni 2023: 85,0 Mio. Euro).
* Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch den weiterhin flachen
Transaktionsmarkt beeinflusst. Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in
Höhe von 20,8 Mio. Euro (30. Juni 2023: 21,8 Mio. Euro) aus Asset-,
Propertymanagement- und Development-Fees erzielt.
* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum auf 3,4 Mio. Euro (30. Juni 2023: 2,8 Mio. Euro) gestiegen.
* Die operativen Kosten konnten trotz gegenläufiger Sondereffekte aus
Einmalaufwendungen für Rechts- und Beratungskosten um 0,5 Mio. Euro auf 32,9
Mio. Euro gesenkt werden (Vorjahr: 33,4). Die Mitarbeiterzahl verringerte sich
zum 30. Juni 2024 auf 274 (30. Juni 2023: 334).
* Das Zinsergebnis betrug -54,6 Mio. Euro (Vorjahr: -45,1 Mio. Euro).
* Zum 30. Juni 2024 blieb der NAV mit 15,21 Euro je Aktie auf hohem Niveau
annähernd stabil (31. Dezember 2023: 15,54 Euro). Der um den Wertbeitrag des
Institutional Business ergänzte Adjusted NAV lag bei 17,31 Euro je Aktie (31.
Dezember 2023: 17,63 Euro).
* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist im Vergleich zum Jahresende
2023 leicht auf 61,5% gestiegen (31. Dezember 2023: 60,1%). Korrespondierend
hat sich der Adjusted LTV, der den Wert des Institutional Business einrechnet,
auf 58,8% erhöht (31. Dezember 2023: 57,6%). Eine Reduzierung des LTV wird im
zweiten Halbjahr erwartet.
* Die Bridge-Finanzierung zur seinerzeitigen Übernahme der VIB wurde von 200
Mio. Euro Ende 2023 im ersten Halbjahr in zwei Schritten um insgesamt 80 Mio.
Euro und im August um weitere 80 Mio. Euro reduziert auf einen noch
verbleibenden Restbetrag von 40 Mio. Euro. Wie kommuniziert strebt Branicks die
vollständige Rückführung der Bridge bis Jahresende an.
* Prognose 2024 bestätigt
Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 unverändert segmentübergreifend
Transaktionen im Volumen zwischen 0,8 und 1,2 Mrd. Euro. Ankäufe in einer
Gesamthöhe von rund 0,15 Mrd. bis 0,3 Mrd. Euro sind ausschließlich für das
Segment Institutional Business geplant, sowohl für bestehende Mandate als auch
im Rahmen von neuen Mandaten und Investmentvehikeln. Branicks rechnet
mit Verkäufen über alle Segmente in einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio.
Euro. Davon entfallen rund 500 bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio
und rund 150 bis 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Auf Basis des
aktuellen Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und weiterer
bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit
steigenden Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von
160 bis 175 Mio. Euro. Ferner erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024
insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro.
Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024 insbesondere auf einer weiteren
Portfolio- und Cashflow-Optimierung, sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten,
vor Steuern) in einer Spanne von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die
Geschäftsprognose steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf
Seite 89 erläuterten wesentlichen Annahmen.
Einladung zur Telefonkonferenz am 27. August 2024
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur
Ergebnispräsentation des ersten Halbjahrs 2024 ein.
Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
https://webcast.meetyoo.de/reg/47chR17kQ4eR
Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-h1
Über die Branicks Group AG
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher
börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable
Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem
breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale
Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten
(inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2024 betreuten wir in den Segmenten
Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von
12,5 Mrd. Euro.
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig
stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte
durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services
für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren
aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit
attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse
gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt
Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P
Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global
Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind
ausgezeichnet mit renommierten Nachhaltigkeits-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder
BREEAM.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
Die Branicks Group AG auf einen Blick
H1 2024 H1 2023
Finanzkennzahlen in Mio. Euro
Bruttomieteinnahmen 89,1 96,9
Nettomieteinnahmen 77,1 85,0
Erträge aus Immobilienmanagement 20,8 21,8
Erlöse aus Immobilienverkauf 17,1 356,4
Gewinne aus Immobilienverkauf 0,5 8,2
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 3,4 2,8
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 19,4 22,4
Funds from Operations nach Minderheiten 19,4 22,9
inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)
EBITDA 69,4 84,7
EBIT -87,6 24,4
Konzernergebnis -131,5 -16,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 19,1 64,0
Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 H1 2024 H1 2023
FFO nach Minderheiten 0,23 0,27
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,24 0,36
Konzernergebnis nach Minderheiten -1,22 0,18
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2024 31.12.2023
Loan-to-Value (LTV) in%2 61,5 60,1
Als Finanzinvestition gehaltene 3.013,9 3.398,6
Immobilien
Eigenkapital 1.386,7 1.527,1
Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 2.744,1 2.974,2
Bilanzsumme 4.477,8 4.846,2
Finanzmittelbestand 91,4 345,6
NAV (je Aktie in Euro) 15,21 15,54
Adjusted NAV (je Aktie in Euro)3 17,31 17,63
Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.06.2024 31.12.2023
Anzahl Immobilien 339 351
Assets under Management in Mrd. Euro 12,5 13,2
Mietfläche in qm 4.546.398 4.608.408
Vermietungsleistung in qm 180.900 446.600
Operative Kennzahlen 30.06.2024 31.12.2023
(Bilanzportfolio)4
Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 179,5 179,1
EPRA-Leerstandsquote in % 6,2 5,3
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,5 4,9
Ø-Miete in Euro pro qm 9,06 8,92
Bruttomietrendite in % 5,3 5,2
1Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRSs (durchschnittl. Aktienzahl 6M 2024:
83.565.510 / 6M 2023: 83.565.510)
2bereinigt um Warehousing
3inkl. vollständigem Wert des Institutional Business
4Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte
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27.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Branicks Group AG
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Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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