Rekapitalisierung mit voraussichtlichem Abschluss im September 2024
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Vermietungsgeschäft der Adler Group entwickelt sich weiter positiv –
Rekapitalisierung mit voraussichtlichem Abschluss im September 2024
29.08.2024 / 07:00 CET/CEST
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Vermietungsgeschäft der Adler Group entwickelt sich weiter positiv –
Rekapitalisierung mit voraussichtlichem Abschluss im September 2024
* Nettomieteinnahmen von 103 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024, 4% niedriger als
im Vorjahr aufgrund von Portfolioverkäufen im Jahr 2023
* Flächenbereinigtes Mietwachstum von 4,6 %, Leerstandsquote bei 1,8 %,
durchschnittliche Wohnungsmiete bei monatlich 7,65 EUR je Quadratmeter
* Prognose für die Nettomieteinnahmen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt
* Verlangsamte Abwertung von 2,1% in H1 2024 deutet auf eine mögliche
Stabilisierung der Bewertungen von Wohnimmobilien hin
* Umfassende Rekapitalisierung liegt voll im Plan und wird voraussichtlich im
September 2024 abgeschlossen sein
* Erfolgreiche Prolongation aller 2024 fälligen Bankkredite der Adler Group in
Höhe von insgesamt 262 Mio. EUR
Luxemburg, 29. August 2024 – Die Adler Group S.A. („Adler Group") gibt ihre
Ergebnisse mit einer soliden operativen Leistung für das erste Halbjahr 2024
bekannt. Die Nettomieteinnahmen sanken nur geringfügig um 4 % von 108 Mio. EUR
im Vorjahr auf 103 Mio. EUR, was auf zwischenzeitlich abgeschlossene
Portfolioverkäufe, wie z.B. die Wasserstadt-Transaktion im Jahr 2023,
zurückzuführen ist. Der Rückgang des Volumens wurde teilweise durch ein
flächenbereinigtes Mietwachstum von 4,6 % kompensiert, was zu einer
durchschnittlichen Wohnungsmiete von monatlich 7,65 EUR je Quadratmeter per
Juni 2024 führte. Die operative Leerstandsquote lag zum Ende des 2. Quartals
2024 bei 1,8 %. Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die
Nettomieteinnahmen zwischen 200 Mio. EUR und 210 Mio. EUR für das Gesamtjahr
2024.
Zum 30. Juni 2024 umfasst das Bestandsportfolio der Adler Group (ohne Einheiten
der Tochtergesellschaft BCP) 25.005 Einheiten, wovon sich der Großteil mit
17.723 Einheiten in Berlin befindet. Wie in den Vorjahren wurde das
Immobilienportfolio der Adler Group zum Ende des zweiten Quartals 2024 extern
neu bewertet. Im Vergleich zu den Vorperioden sank der Wert der Wohnimmobilien
nur moderat um 2,1%. Damit sank der Gross Asset Value (GAV) des
Bestandsportfolio per Juni 2024 auf 4,1 Mrd. EUR (gegenüber 4,2 Mrd. EUR per
Dezember 2023).
„Die verlangsamte Abwertung von (2,1%) in H1 2024 signalisiert eine mögliche
Stabilisierung der Bewertungen. Da wir sehen, dass sich der Abwertungszyklus
dem Ende zuneigt, erwarten wir keine weiteren signifikanten Wertanpassungen für
unser Bestandsportfolio in der zweiten Jahreshälfte", kommentiert Thierry
Beaudemoulin, CEO der Adler Group.
Im 2. Quartal 2024 hat die Adler Group Verkäufe von Eigentumswohnungen in
Berlin für einen Gesamtverkaufspreis von ca. 4 Mio. EUR unterzeichnet. Die
Veräußerung des Entwicklungsprojekts Leipzig FourLiving VauVau an die Stadt
Leipzig wurde im zweiten Quartal mit einem Nettoerlös von 26 Mio. EUR
abgeschlossen.
Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit belief sich in den ersten sechs
Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf minus 319 Mio. EUR
(Vorjahreszeitraum: minus 923 Mio. EUR) und war maßgeblich durch das negative
Ergebnis aus der Neubewertung des Portfolios im zweiten Quartal geprägt.
Darüber hinaus wurde das Nettoergebnis von minus 507 Mio. Euro
(Vorjahreszeitraum: minus 1.040 Mio. Euro) auch durch die gestiegenen
Zinsaufwendungen belastet. Der gewichtete durchschnittliche
Fremdkapitalkostensatz lag per Juni 2024 bei 6,4 %. Zum Ende des zweiten
Quartals 2024 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 334 Mio.
EUR, was einem leichten Rückgang von 19 Mio. EUR gegenüber der Bilanz des
ersten Quartals 2024 entspricht.
Die negative Ergebnissituation spiegelt sich auch in den Finanzkennzahlen FFO
und EPRA NTA wider. Der FFO I war mit minus 54 Mio. EUR (Vorjahr: plus 8 Mio.
EUR) aufgrund der steigenden Zinsbelastung negativ. Das EPRA NTA belief sich
zum 30. Juni 2024 auf 18 Mio. EUR bzw. 0,12 EUR je Aktie, nach 529 Mio. EUR
bzw. 3,49 EUR je Aktie zum 31. Dezember 2023.
Nach der verbindlichen Vereinbarung mit einer Gruppe von Anleihegläubigern, die
im Mai 2024 unterzeichnet worden war, hat die Adler Group weitere wichtige
Schritte zum Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung unternommen. Stefan
Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group, kommentiert dies
wie folgt: „Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir sowohl von unseren
Anleihegläubigern als auch von den Aktionären erhalten haben und gehen davon
aus, dass wir die Rekapitalisierung im September 2024 abschließen werden. Diese
Vereinbarung verleiht der Adler Group finanzielle Stabilität, die es ihr
ermöglicht, ihre Strategie im Interesse aller ihrer Stakeholder umzusetzen."
Neben den Fortschritten bei der Rekapitalisierung hat die Adler Group alle 2024
fällig werdenden Bankdarlehen in Höhe von insgesamt 262 Mio. Euro erfolgreich
prolongiert. Darüber hinaus befindet sich das Unternehmen in konstruktiven
Gesprächen mit seinen kreditgebenden Banken über die Prolongation der in 2025
fälligen Bankkredite.
Nach Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung im September 2024 wird die
Adler Group voraussichtlich Ende September ihre geprüften Geschäftsberichte für
2022 und 2023 veröffentlichen.
Webcast (Englisch)
Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute am Donnerstag, den 29.
August 2024 um 10:00 Uhr MESZ / 09:00 Uhr BST statt.
Der Webcast ist unter folgendem Link verfügbar:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=lOOnq8tK
Kontakt
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T +352 203 342 10
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Internet: www.adler-group.com
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