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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2024
13.11.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 13. November 2024
Net Asset Value per 31. Oktober 2024
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Oktober 2024 EUR 158.89 (CHF 149.23), was einer
Veränderung von +1.4% in EUR respektive +1.1% in CHF seit dem 30. September
2024 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH im Oktober wurde von vorteilhaften
FX-Bewegungen sowie positiven Bewertungsanpassungen getrieben. Positive
Performancetreiber waren beispielsweise Pelion VI sowie Alpha CEE Opportunity
IV, welche von Kurssteigerungen börsenkotierter Portfoliogesellschaften wie
Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen und bill.com, einem in den USA
ansässigen Anbieter für automatisierte, cloudbasierte Softwarelösungen für
Finanzdienstleister profitierten.
Das Portfolio war im Oktober cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 3.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.2m gegenüber. Ein
nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Francisco Partners VII zur Finanzierung
von New Relic, einem Unternehmen für Software-Analytik. Die grösste
Ausschüttung erhielt PEH von Abry IX aus der Beteiligung an Options
Technologies, einem Anbieter von Rechenzentrums-, Anwendungs- und
IT-Dienstleistungen. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung
von CIVC VI aus dem Verkauf von Young and Associates, einem
Beratungsunternehmen für Sachschäden.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine weitere Kapitalzusage von USD 3.0m an
H.I.G. Capital Partners VII, einen Buyout-Fonds mit Schwerpunkt auf dem
mittleren Marktsegment.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 31. Oktober 2024 (30. September 2024:
2,467,700). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Oct 24
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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