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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2024
11.12.2024 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 11. Dezember 2024
Net Asset Value per 30. November 2024
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. November 2024 EUR 165.06 (CHF 153.63), was einer
Veränderung von +3.9% in EUR respektive +2.9% in CHF seit dem 31. Oktober 2024
entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im November mit einem Wertzuwachs von EUR
16.9m außerordentlich positiv. Massgebliche Treiber dieser positiven
Wertentwicklung waren – neben vorteilhafter FX-Bewegungen – positive
Bewertungsanpassungen sowohl in zahlreichen Portfoliofonds als auch bei
direkten Co-Investitionen.
So verzeichnete insbesondere Growth Fund II signifikante Zuwächse, die auf die
Aufwertung eines Fintech-Unternehmens und den Anstieg der Aktienkurse eines
Finanzdienstleisters und eines Unternehmens für autonome Fahrzeugtechnologie
zurückzuführen sind. Des Weiteren profitierte Pelion VI von
Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen.
Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 4.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.1m gegenüber. Nennenswerte
Ausschüttungen kamen von Highland Europe I aus der Beteiligung an AMCS, einem
auf Nachhaltigkeit spezialisierten Softwareanbieter, und Abry Heritage, welcher
Erlöse aus dem Verkauf von Innovisk, einem Anbieter von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungen, ausschüttete. Darüber hinaus schüttete HIG Middle
Market LBO III Erlöse aus mehreren Transaktionen – vornehmlich aus dem Verkauf
von USALCO, einem Anbieter von Systemen zur Abwasseraufbereitung – aus.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 30. November 2024 (31. Oktober 2024:
2,467,700). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Nov 24
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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