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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2024
14.01.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 14. Januar 2025
Net Asset Value per 31. Dezember 2024
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Dezember 2024 EUR 165.92 (CHF 155.67), was einer
Veränderung von 0.5% in EUR respektive 1.3% in CHF seit dem 30. November 2024
entspricht.
Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 74.40 und konnte
damit eine Performance von 7.7% über die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres
verzeichnen (inkl. Ausschüttung).
Die Portfolio Performance der PEH war im Dezember positiv. Es gab positive
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Pelion VI und
Evolution Technology II. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war
allerdings die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.
Das Portfolio war im Dezember das dritte Mal in Folge cash-flow positiv, was
als Indikator für eine Zunahme der M&A-Aktivitäten gewertet werden kann und
sich positiv auf die zukünftige Entwicklung des PEH Portfolios auswirken
dürfte. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 11.2m standen Kapitalabrufe in Höhe
von EUR 6.8m gegenüber. Eine nennenswerte Ausschüttung kam von Highland Europe
II aus zwei Beteiligungen; zum einen aus dem Verkauf von Media Central, einer
europäischen Drive-to-Store-Marketingplattform, zum anderen aus dem Verkauf von
Featurespace, einem Anbieter KI-basierter Softwarelösungen zur Prävention von
Finanzkriminalität.
PEH tätigte im Berichtszeitraum drei Kapitalzusagen: USD 6.0m an Frontenac
XIII, einem Fonds mit Fokus auf nordamerikanische Buyout Investitionen am
unteren Ende des Mid-Market Segments, GBP 3.0m an LocalGlobe XIII, einem Fond
mit Schwerpunkt auf seed-stage Investitionen, und im Zuge einer
Sekundärmarkttransaktion EUR 2.0m an einen europäischen Wachstumsfonds mit
Schwerpunkt auf early-stage Venture Investitionen im IT Segment. PEH ist bei
allen drei Fonds-Managern bereits bestehender Investor in früheren Fonds.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,466,743 per 31. Dezember 2024 (30. November 2024:
2,466,833). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Dez 24
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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