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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2025
12.02.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 12. Februar 2025
Net Asset Value per 31. Januar 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Januar 2025 EUR 165.98 (CHF 156.90); die Performance in
EUR blieb im Vergleich zum Dezember weitestgehend unverändert, in CHF entsprach
dies einer positiven Veränderung von +0.8%.
Die gleichbleibende Performance war das Resultat positiver
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Eagletree IV, Mid
Europa Fund IV und Alpha CEE Opportunity IV, welche die nachteilige
Währungsentwicklung im Berichtszeitraum ausgleichen konnten.
Das Portfolio war im Januar cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.0m gegenüber. Die grösste
Ausschüttung kam von Mid Europa Fund IV aus dem Verkauf von Profi, einer
führenden Supermarktkette in Rumänien. Des Weiteren erhielt PEH eine
Ausschüttung von Eagletree VI aus der Investition in Summit Hill Foods, einem
Unternehmen für Geschmacksstoffe und Lebensmittelzutaten.
Im Januar kaufte die PEH 7,540 eigene Aktien, was zu einem positiven
Konzentrationseffekt von 0.26 CHF pro Aktie führte. Des Weiteren verzeichnete
das Unternehmen seit Jahresbeginn eine Reihe von Aktienkäufen durch Mitglieder
des Managements (insgesamt 13,385 Aktien). Dies unterstreicht die Überzeugung
des PEH Verwaltungsrats, dass der Discount zwischen dem Aktienkurs und dem
NAV/Aktie nicht gerechtfertigt ist, und somit eine attraktive
Investitionsopportunität darstellt.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,459,203 per 31. Januar 2025 (31. Dezember 2024:
2,466,743). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Jan 25
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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