Finanz und Wirtschaft Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Fundamenta Real Estate AG – Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 mit deutlich
höherem Reingewinn
12.03.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNGAd hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KotierungsreglementZug, 12.
März 2025
* Netto-Ist-Mietertrag steigt um 2.0% auf CHF 41.9 Mio. bei einem Bilanzwert
des Immobilienportfolios von CHF 1 222.2 Mio.
* Leerstandsquote bleibt bei tiefen 1.3%
* Verkauf von vier Liegenschaften deutlich über Buchwert mit einem
Verkaufserfolg von CHF 4.8 Mio.
* Der Reingewinn ohne Neubewertung erhöhte sich um 6.9% auf CHF 21.7 Mio.
* Beantragte Dividendenerhöhung um 9.1% auf CHF 0.60 pro Aktie
* Reduzierte Emissionen: Energieintensität sank um 7.7%, CO2-Emissionen um
30.1%
Erfolgreiche Portfoliostrategie fortgesetzt Die anhaltend hohe Nachfrage nach
Wohnraum unterstreicht die Bedeutung einer aktiven und erfolgreichen
Portfoliostrategie. Ein Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres stellte der
Baubeginn des Entwicklungsprojekts an der Bollenhofstrasse in Dietikon (ZH)
dar. Zudem konnten die Repositionierungen in Glattbrugg (ZH) und Dietikon (ZH)
planmässig abgeschlossen und erfolgreich vollvermietet werden.
Der im Jahr 2023 initiierte Capital-Recycling-Prozess wurde konsequent
fortgeführt: Die Veräusserung von vier Liegenschaften in Berikon (AG), Bern
(BE), Kreuzlingen (TG) und Wald (ZH) erzielten einen Verkaufserfolg von CHF 4.8
Mio., was 15.8% des Bilanzwertes vor Verkauf entspricht. Die Erlöse wurden zur
Finanzierung von Investitionen und der Amortisation von Hypotheken genutzt.
Zudem erwarb die Fundamenta Real Estate AG eine Liegenschaft in Kilchberg (ZH)
und arrondierte diese mit einer bestehenden Liegenschaft, was langfristige
Synergieeffekte schafft. Der Bilanzwert per 31. Dezember 2024 lag trotz
Devestitionen mit CHF 1 222.2 Mio. um 1.5% über dem Vorjahresniveau (CHF
1 204.3 Mio.).
«Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Ertragsstärke in einem
herausfordernden Marktumfeld unter Beweis gestellt und sehen die aktuellen
Entwicklungen als eine Chance, unser Wachstum gezielt voranzutreiben», sagt Dr.
Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats.
Gesteigerter Mietertrag bei reduzierten operativen Aufwendungen Der
Netto-Ist-Mietertrag stieg aufgrund der abgeschlossenen Repositionierungen in
Glattbrugg und Dietikon um 2.0% auf CHF 41.9 Mio. Die Leerstandsquote blieb
unverändert bei 1.3%, dies dank aktiver Bewirtschaftung und hoher Nachfrage.
Bei gestiegenem Betriebsertrag konnte hingegen der Betriebsaufwand im
Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0.4% von CHF 12.2 Mio.
auf CHF 12.1 Mio. gesenkt werden. Dazu beigetragen hat auch der um 2.8%
reduzierte Verwaltungsaufwand.
Per Ende 2024 waren 72.2% der zinspflichtigen Finanzverbindlichkeiten zu
attraktiven Konditionen fest angebunden respektive langfristig abgesichert.
Trotzdem konnte von der Reduktion der Leitzinsen profitiert werden. Der
gewichtete durchschnittliche Zinssatz per Stichtag verringerte sich von 1.36%
auf 1.15%, wobei die Restlaufzeit Ende des Berichtsjahres lange 6.5 Jahre
betrug. Die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 41.6% (Vorjahr 41.0%), der
Loan-to-Value (LTV) sank von 54.8% auf 53.9%.Reingewinn auf Rekordniveau Der
Reingewinn ohne Neubewertung stieg von CHF 20.3 Mio. um 6.9% auf CHF 21.7 Mio.,
was das beste Ergebnis in der Geschichte der Fundamenta Real Estate AG
darstellt. Dieser Erfolg ist auf einen konsequent umgesetzten, ganzheitlichen
Managementansatz zurückzuführen. Als Folge davon konnte auch die operative
EBT-Marge (ohne Neubewertung) auf 62.9% (Vorjahr 50.8%) erhöht werden.
Nachdem im Geschäftsjahr 2023 noch ein Verlust aus Neubewertung von CHF 10.0
Mio. resultierte, konnte dieses Jahr aufgrund von wertvermehrenden
Investitionen und der positiven Marktentwicklung ein Erfolg aus Neubewertung
(vor latenten Steuern) von CHF 10.9 Mio. erzielt werden. Dementsprechend
erhöhte sich der ausgewiesene ordentliche Reingewinn mit Neubewertung im
Vorjahresvergleich von CHF 8.3 Mio. auf CHF 30.5 Mio. Bezogen auf das
gewichtete Eigenkapital resultierte im Berichtsjahr eine Eigenkapitalrendite
(ROE) von 6.3% (Vorjahr 1.7%).
Erhöhte Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie beantragt Unter Berücksichtigung
des Verkaufserfolgs erhöhte sich der Reingewinn pro Aktie vor Erfolg aus
Neubewertung um 6.9% von CHF 0.68 auf CHF 0.72. Der gewichtete ordentliche
Reingewinn pro Aktie konnte u.a. wegen des negativen Erfolgs aus Neubewertung
im Vorjahr von CHF 0.28 auf CHF 1.01 gesteigert werden.
Aufgrund des erfreulichen Ergebnisses sowie der positiven Einschätzung der
zukünftigen Entwicklung, schlägt der Verwaltungsrat an der ordentlichen
Generalversammlung vom 9. April 2025 eine Erhöhung der Ausschüttung für das
Geschäftsjahr 2024 um 5 Rappen bzw. 9.1% auf CHF 0.60 pro Aktie vor. Die
Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den Kapitaleinlagereserven
entnehmen, wodurch diese wiederum verrechnungssteuerfrei ausbezahlt warden
kann.
Konsequente Fortsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Auch 2024 nahm die
Fundamenta Real Estate AG am CO2-Benchmark der Real Estate Investment Data
Association (REIDA) teil. Das Portfolio konnte den Benchmark, der 78 Portfolios
mit einem Marktwert von CHF 222 Mrd. umfasst, erneut deutlich übertreffen. Die
CO2-Intensität wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.1% von 12.6 auf 8.8 kg CO2/m²
EBF gesenkt. Zum Vergleich: Der REIDA-Peer-Benchmark für Wohnnutzungen liegt
bei 14.1 kg CO2/m² EBF. Dieses Ergebnis bestätigt die Wirksamkeit der
konsequent fortgesetzten Nachhaltigkeitsstrategie.
Zudem nahm die Fundamenta Real Estate AG im vergangenen Geschäftsjahr erstmals
am GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) Assessment im Status
«Grace Period» teil, um sich mit diesem führenden Nachhaltigkeitsstandard
vertraut zu machen. Künftige Weiterentwicklungen der Nachhaltigkeitsstrategie
werden zentrale Elemente des GRESB Assessments berücksichtigen.
Weitsichtige Strategie sichert stabile Ertragskraft und Marktposition Die
konsequente Umsetzung dieser Strategie sichert auch in einem herausfordernden
Marktumfeld eine stabile Ertragskraft. Makroökonomische Entwicklungen,
regulatorische Veränderungen und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen
bedingen eine vorausschauende Steuerung des Immobilienportfolios.
Das proaktive Risikomanagement überprüft kontinuierlich finanzielle, operative
und strategische Faktoren sowie die Anpassungsfähigkeit der Immobilien. Der
Verwaltungsrat analysiert diese Risiken regelmässig in enger Abstimmung mit dem
Asset Manager, um gezielt vorausschauende Massnahmen zu ergreifen.
Die langfristige Strategie der Fundamenta Real Estate AG basiert auf einer
aktiven Portfoliobewirtschaftung und auf nachhaltigen Entwicklungen durch
Repositionierungen, auf Verdichtungsmassnahmen und einem gezielten Capital
Recycling. Dieser Ansatz stärkt die wirtschaftliche und ökologische
Widerstandsfähigkeit des Portfolios und ermöglicht neue Investitionschancen und
die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marktposition. Gleichzeitig trägt
diese strategische Ausrichtung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis bei und
sichert eine langfristige Finanzierungsfähigkeit. Durch
vorausschauende Kapitalallokation bleibt das Portfolio in einem dynamischen
Marktumfeld anpassungs- und wettbewerbsfähig.
Kontakt
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrats | [email protected]
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer T: +41 41 444 22 21 |
[email protected]
Agenda Generalversammlung
9. April 2025
Publikation Halbjahresbericht 2025 3. September 2025
Ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2025
Die ordentliche Generalversammlung findet am 9. April 2025 im Widder Hotel in
Zürich statt. Die Einladung wird den stimmberechtigten und im Aktienregister
eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt und am 12. März
2025 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Daraus sind auch
die vom Verwaltungsrat beantragten Traktanden ersichtlich. Das Aktienregister
wird bis am 27. März 2025 um 13:00 Uhr (Schliessung Aktienregister) nachgeführt
und bleibt vom 27. März 2025 (ab 13:00 Uhr) bis und mit dem 9. April 2025
geschlossen.
Online-Berichterstattung
Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen Informationen zur
Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2024
(Komplettbericht) kann online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft
eingesehen werden. Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2024
(Kompakt) kann bei der Gesellschaft auch gedruckt angefordert werden. Der
Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich.
gb.fundamentarealestate.ch
Fundamenta Real Estate AG
Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss
Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der
Deutschschweiz.
Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen,
indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung
kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen
Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.fundamentarealestate.ch Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517
Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug
T +41 41 444 22 22, [email protected], www.fundamentarealestate.ch
Asset Manager
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T +41 41 444 22 22, www.spssolutions.swiss
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fundamenta Real Estate AG
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Internet: https://fundamentarealestate.ch
ISIN: CH0045825517
Valorennummer: 4582551
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2097922
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2097922 12.03.2025 CET/CEST