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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2025
12.03.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 12. März 2025
Net Asset Value per 28. Februar 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 28. Februar 2025 EUR 165.02 (CHF 154.76), was einer
Veränderung von -0.6% in EUR respektive -1.4% in CHF seit dem 31. Januar 2025
entspricht.
Im Februar war die Performance der PEH leicht negativ. Obwohl positive
Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds verzeichnet wurden sowie
Aktienrückkäufe unterstützend wirkten, konnten die negativen
Bewertungsanpassungen einiger Portfoliofonds sowie einer direkten
Co-Investition nicht vollständig ausgeglichen werden.
Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 1.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.3m gegenüber. Eine
nennenswerte Ausschüttung kam von H.I.G. Middle Market LBO III aus dem
Verkaufserlös von Soleo Health, einem Anbieter komplexer
Spezialinfusionsdiensten.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5.0m an einen
europäischen Buyout Fonds.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,454,601 per 28. Februar 2025 (31. Januar 2025:
2,459,203). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer February 25
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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