Fondspalette von GAM ernannt
Finanz und Wirtschaft Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Partnerschaft
Swiss Re wird zum Co-Investment-Manager der Cat-Bond- und ILS-Fondspalette von
GAM ernannt
07.04.2025 / 07:03 CET/CEST
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Zürich, 7. April 2025 – Swiss Re wird über seine Tochtergesellschaft Swiss Re
Insurance-Linked Investment Advisors Corporation ("SRILIAC") per 7. Mai 2025
zum Co-Investment-Manager der Insurance-Linked-Security-(ILS) Fondspalette von
GAM, einschliesslich des GAM Star Cat Bond UCITS Fonds, ernannt.
Swiss Re verwaltete per 31. März 2025 ILS-Vermögenswerte in Höhe von ca. 5 Mrd.
USD, darunter Fonds, Sidecars und massgeschneiderte Strukturen. Ab dem 7. Mai
2025 wird Swiss Re zusätzlich die ILS-Fonds von GAM co-managen, die per 31.
März 2025 ein verwaltetes Vermögen von insgesamt ca. 3 Mrd. USD hatten.
Als Co-Investment-Manager wird Swiss Re für Anlage- und
Portfoliomanagemententscheidungen zuständig sein, während GAM die Verantwortung
für die Aufsicht über das Risikomanagement beibehält und den globalen Vertrieb
sowie die Produktstrukturierung leiten wird. Swiss Re und GAM werden zudem auch
bei ILS-Innovationen zusammenarbeiten.
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des
Risikotransfers und kann auf eine mehr als 160-jährige Geschichte
zurückblicken. Sie ist eine Pionierin im Bereich der Katastrophenanleihen (Cat
Bonds), seit der Markt in den 1990er Jahren geschaffen wurde. Sie ist ausserdem
ein führender Sponsor von Cat Bonds sowie Sidecars und durch Swiss Re Capital
Markets auch ein führender Arrangeur von Cat Bonds, der Transaktionen mit einem
Nominalwert von rund 50 Mrd. USD arrangiert hat. Dies entspricht mehr als einem
Viertel des Nennwerts aller seit 1997 emittierten Cat Bonds.
Investoren der GAM Cat Bond- und ILS-Fonds profitieren nun von Swiss Res
umfangreichem Risikowissen und Underwriting-Expertise, inklusive mehr als 50
spezialisierte Wissenschaftler, die sich mit Katastrophenrisiken befassen, über
190 firmeneigene Gefahrenmodelle und etwa 200 Terabyte an kuratierten
Portfoliodaten.
SRILIAC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Swiss Re, die bei der
US Securities and Exchange Commission (SEC) als Anlageberaterin registriert
ist, wird als Co-Investment-Manager dieser Fonds fungieren. SRILIAC wird von
Mariagiovanna Guatteri geführt, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung im
Cat-Bond-Portfoliomanagement und in der Modellierung von Naturkatastrophen bei
Swiss Re verfügt. Zudem war sie für die Verwaltung der Swiss Re-eigenen
ILS-Investitionen und die Verwaltung des Kapitals von Drittparteien für die
ILS-bezogenen Anlagestrategien von Swiss Re zuständig.
Mariagiovanna Guatteri, CEO und CIO von SRILIAC: «Der ILS-Markt hat im Jahr
2024 neue Rekorde aufgestellt, und die starken Renditen von Cat Bonds haben die
Attraktivität und den Diversifizierungswert der Anlageklasse für Investoren
deutlich gemacht. Es ist eine spannende Zeit für die Branche, und wir sehen ein
beträchtliches Interesse sowohl seitens der Emittenten von Cat Bonds als auch
von Investoren.»
Cat Bonds, die zur finanziellen Absicherung gegen potenzielle Verluste durch
Naturkatastrophen oder andere Gefahren emittiert werden, ermöglichen Investoren
den Zugang zu einer Anlageklasse, deren Renditen eine geringe Korrelation mit
anderen Anlageklassen in den Finanzmärkten aufweisen.
Der Cat-Bond-Markt wächst weiter aufgrund der steigenden Nachfrage nach
Risikotransfer, die vor allem getrieben wird durch die wirtschaftliche
Entwicklung, die Konzentration der versicherten Werte in exponierten Gebieten,
die veränderte Anfälligkeit sowie den Klimawandel. Die Anlageklasse bietet
Investoren eine skalierbare und diversifizierende Investitionsmöglichkeit.
Christopher Minter, Head Swiss Re Alternative Capital Partners: «Wir freuen uns
sehr über die Partnerschaft mit GAM, um gemeinsam ihre Cat-Bond- und
ILS-Anlagestrategien zu managen. Durch unsere Zusammenarbeit mit GAM, werden
wir das einmalige Risikowissen und die Erfahrung von Swiss Re in der
Cat-Bond-Branche mit den Investoren teilen.»
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Swiss Re
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des
Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie
antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel,
von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re
Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte
zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen
entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863
gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen
weltweit tätig.
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