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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2025
15.05.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 15. Mai 2025
Net Asset Value per 30. April 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. April 2025 EUR 158.45 (CHF 147.91), was einer Veränderung
von -3.0% in EUR respektive -5.2% in CHF seit dem 31. März 2025 entspricht.
Trotz der hohen Volatilität im April zeigten sich die zugrundeliegenden
Investments der PEH in ihrer jeweiligen Währung relativ widerstandsfähig.
Allerdings belastete die deutliche Abwertung des US-Dollars nach den von
US-Präsident Trump am 2. April angekündigten Zöllen erheblich die in Euro
ausgewiesene Performance der PEH. Die jüngsten Monatszahlen, insbesondere die
Ergebnisse für April, spiegeln eine erhöhte Volatilität wider, welche auf die
Wechselkursentwicklung zurückzuführen ist. Hätte der EUR/USD Kurs im April
konstant notiert, wäre das Portfolioergebnis stabil geblieben. So wurden
beispielsweise positive Bewertungsanpassungen bei TA Associates XIV, TA
Associates XIII und Mid Europa Fund IV verzeichnet.
Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 5.2m gegenüber. Die grösste
Ausschüttung erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV, welcher Erlöse aus
mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkaufserlös von
AAT, einem polnischen Hersteller von Brandmeldeanlagen.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von CAD 8.0m an einen
kanadischen Buyout Fonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment,
Wachstumskapitalinvestitionen, Ausgliederungen von Unternehmensteilen und Going
Private Transaktionen.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,446,687 per 30. April 2025 (31. März 2025:
2,449,045). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer April 25
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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