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EQS SWON: SoftwareOne verzeichnet Margenverbesserung trotz Umsatzrückgang im

ersten Quartal 2025

SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis                       
SoftwareOne verzeichnet Margenverbesserung trotz Umsatzrückgang im ersten      
Quartal 2025                                                                   
                                                                               
21.05.2025 / 07:00 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                         
                                                                               
SoftwareOne verzeichnet Margenverbesserung trotz Umsatzrückgang im ersten      
Quartal 2025                                                                   
                                                                               
Stans, Schweiz I 21. Mai 2025 – SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein        
führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute das    
Trading-Update für das erste Quartal 2025 veröffentlicht.                      
                                                                               
* Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr          
währungsbereinigt um 5,7 % und in Berichtswährung um 6,0 % auf CHF 232,2       
Millionen * Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt
um 2,3 % auf CHF 46,0 Millionen und die Marge verbesserte sich um              
1,4 Prozentpunkte auf 19,8 %, wobei Kostensenkungen das unter den Erwartungen  
gebliebene Wachstum kompensierten                                              
* Alle Regionen sind im Rahmen der Erwartungen, mit Ausnahme von NORAM, wegen  
anhaltender GTM-bedingter Abwicklungsprobleme und gestiegener makroökonomischer
Unsicherheit; Massnahmen zum Herbeiführen eines Turnarounds in der zweiten     
Jahreshälfte wurden ergriffen                                                  
* S&C-Marketplace wie erwartet von Incentive-Anpassungen betroffen, trotz eines
währungsbereinigten Bruttoumsatz-Wachstums im Microsoft-Geschäft um 10 % im    
Jahresvergleich; stabiler Umsatz in S&C-Services aufgrund der Entwicklung in   
NORAM, zudem verzerrten grosse Transaktionen im 1. Quartal 2024 die            
Vergleichbarkeit zum Vorjahr                                                   
* Abschluss des Kostensenkungsprogramms mit jährlichen Einsparungen von CHF 88 
Millionen; Übererfüllung des Ziels von CHF 70 Millionen (zuvor schon von       
CHF 50+ Millionen angehoben)                                                   
* Ausblick für 2025 (auf eigenständiger Basis) auf der Basis eines erwarteten  
Turnarounds in NORAM und der starken positiven Dynamik im zweiten Halbjahr 2025
bestätigt; Ausblick für das kombinierte Unternehmen wird nach Abschluss der    
Transaktion kommuniziert                                                       
* Erfolgreiches Übernahmeangebot für Crayon: SoftwareOne wurden bis zum Ende   
der Angebotsfrist mehr als 90 % der Aktien angedient; Abschluss der Transaktion
für Juni 2025 erwartet, vorbehältlich noch ausstehender behördlicher           
Genehmigungen                                                                  
                                                                               
Raphael Erb, CEO von SoftwareOne, sagte: «Das erste Quartal 2025 war ein       
herausfordernder Start ins Jahr, was vor allem an der Performance in der Region
NORAM lag, die schwächer ausfiel als erwartet. Alle anderen Regionen           
entwickelten sich entsprechend den Erwartungen. Wir hatten sechs Monate zur    
Lösung der GTM-bedingten Probleme veranschlagt, und in der Region NORAM sind   
weitere Turnaround-Massnahmen eingeleitet worden. Dank des im vierten Quartal  
2024 lancierten Kostensenkungsprogramms konnten wir die Profitabilität auf     
bereinigter EBITDA-Basis verbessern und für die Zukunft eine schlanke und      
nachhaltige Kostenstruktur wiederherstellen.                                   
                                                                               
Für das laufende zweite Quartal 2025 rechnen wir mit weiterem Gegenwind        
aufgrund der Änderungen bei den Microsoft-Incentives und bis die Massnahmen zur
Behebung der GTM-bedingten Probleme greifen. Angesichts der positiven          
Entwicklungen im April sind wir zuversichtlich, dass wir im zweiten Halbjahr   
eine starke Dynamik entwickeln können, mit geringerem negativen Einfluss durch 
Incentive-Veränderungen, durch die Beschleunigung von Angeboten aus dem        
Services-Bereich wie CSP und dank der sichtbar werdenden Vorteile der          
GTM-Transformation.                                                            
                                                                               
In der Zwischenzeit freue ich mich sehr darauf, mit Crayon ein neues Kapitel   
aufzuschlagen. Dank der kombinierten globalen Präsenz, des erweiterten Angebots
und der engen Partnerbeziehungen unserer beiden Unternehmen sind wir           
hervorragend positioniert, um vom grossen, schnell wachsenden Markt für        
Software, Cloud, Daten und KI zu profitieren. Wir haben bereits deutliche      
Fortschritte bei der Integrationsplanung erzielt, womit schon vor Abschluss der
Transaktion sichergestellt ist, dass wir von Tag 1 an loslegen können. Ich bin 
dankbar für den Teamgeist und das Engagement beider Teams im Prozess des       
Zusammenwachsens.»                                                             
                                                                               
Rodolfo Savitzky, CFO von SoftwareOne, fügte hinzu: «Aufgrund der erfolgreichen
Umsetzung unseres Kostensenkungsprogramms konnten wir trotz des Umsatzrückgangs
eine Margenverbesserung gegenüber dem Vorjahr erzielen. Durch den Abschluss    
dieser Kostensenkungsmassnahmen und das Programm für operative Exzellenz haben 
wir die Grundlage für skalierbares, profitables Wachstum geschaffen.»          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kennzahlen – Konzern                                                           
                                                                             
                                                                             
CHF Mio. Q1 2025 Q1 2024 % ? % ? (kWk)                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Software & Cloud Marketplace 111,0  125,6 (11,6)% (11,3)%                      
                                                                               
Software & Cloud Services 121,2  121,3 (0,1)% 0,1%                             
                                                                               
Total Umsatzerlöse 232,2  246,9 (6,0)% (5,7)%                                  
                                                                               
Lieferkosten (84,4)  (87,7) (3,7)% (3,2)%                                      
                                                                               
Deckungsbeitrag 147,8 159,3 (7,2)% (7,1)%                                      
                                                                               
VtGK (101,9) (113,9) (10,6)% (10,8)%                                           
                                                                               
Bereinigtes EBITDA 46,0 45,4 1,3% 2,3%                                         
                                                                               
Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 19,8% 18,4% 1,4pp –                   
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Auf Konzernebene sank der Umsatz im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr  
währungsbereinigt um 5,7 % und in Berichtswährung um 6,0 % auf                 
CHF 232,2 Millionen, im Vergleich zu CHF 246,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. 
Organisch[1] sank der Umsatz währungsbereinigt um 6,2 % gegenüber dem Vorjahr. 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Aufwertung des Schweizer Frankens insbesondere gegenüber dem Euro, der     
Indischen Rupie und dem Kolumbianischen Peso, die durch eine Abschwächung      
gegenüber dem US-Dollar grösstenteils kompensiert wurde, resultierte in einem  
negativen Wechselkurseffekt von 0,3 Prozentpunkten auf Konzernumsatzebene.     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Uneinheitliche regionale Performance                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Umsatz nach Regionen                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
CHF Mio. Q1 2025 Q1 2024 % ? % ? (kWk)                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
DACH         71,4  74,8 (4,5)% (4,3)%                                          
                                                                               
Übrige EMEA-Region         71,3  72,2 (1,3)% (1,1)%                            
                                                                               
NORAM         27,4  39,1 (29,9)% (31,3)%                                       
                                                                               
LATAM         22,8  24,8 (8,1)% (2,9)%                                         
                                                                               
APAC         38,3  32,8 16,6% 15,9%                                            
                                                                               
Konzern, Fremdwährungen und Sonstiges 0,9 3,1 – –                              
                                                                               
Konzernumsatz 232,2 246,9 (6,0)% (5,7)%                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Nach Regionen sank der Umsatz in DACH im ersten Quartal 2025 gegenüber dem     
Vorjahr währungsbereinigt um 4,3 % auf CHF 71,4 Millionen, im Vergleich zu CHF 
74,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dabei wurden die schwachen Ergebnisse im  
Microsoft-Transaktionsgeschäft teilweise durch die solide Dynamik im           
CSP-Bereich und das starke Wachstum bei den anderen ISVs ausgeglichen. Eine    
grosse Kundentransaktion im ersten Quartal 2024 hat das Wachstum im            
Jahresvergleich ebenfalls verzerrt.                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
In der übrigen EMEA-Region ging der Umsatz im ersten Quartal 2025 gegenüber dem
Vorjahr währungsbereinigt um 1,1 % auf CHF 71,3 Millionen zurück, verglichen   
mit CHF 72,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dies war vor allem auf die        
schwachen Ergebnisse in Benelux sowie Mittel- und Osteuropa zurückzuführen.    
Südeuropa verzeichnete dagegen dank des Gewinns mehrerer neuer Grosskunden und 
des dynamischen Geschäfts im Services-Bereich ein hohes Wachstum.              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
In der Region NORAM sank der Umsatz im ersten Quartal 2025 gegenüber dem       
Vorjahr währungsbereinigt um 31,3 % auf CHF 27,4 Millionen, im Vergleich zu CHF
39,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dies lag hauptsächlich an den anhaltenden 
GTM-bedingten Problemen bei der Vertriebsabwicklung, welche die Ergebnisse in  
beiden Geschäftsbereichen belasteten, sowie an der gestiegenen                 
makroökonomischen Unsicherheit, welche Entscheidungsprozesse auf Kundenseite   
verzögerte und einen Transaktionsrückgang zur Folge hatte. Ausserdem waren im  
Vorjahreszeitraum einige grosse Transaktionen erfasst worden, was die          
Vergleichbarkeit mit dem laufenden Jahr erschwert.                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Region APAC erzielte im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr ein      
währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 15,9 % auf CHF 38,3 Millionen, im       
Vergleich zu CHF 32,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dies war auf die starken 
Ergebnisse in Indien, Japan und Südostasien zurückzuführen. Der                
Services-Bereich verzeichnete dank des weiter expandierenden AWS-Geschäfts und 
der Dynamik bei den Application Services ein sehr starkes Wachstum.            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
In der Region LATAM sank der Umsatz im ersten Quartal 2025 gegenüber dem       
Vorjahr währungsbereinigt um 2,9 % auf CHF 22,8 Millionen, im Vergleich zu CHF 
24,8 Millionen im Vorjahreszeitraum, beeinflusst durch den Verlust eines       
Staatsauftrags in Kolumbien im Jahr 2024. Mexiko verzeichnete dank der         
ergriffenen Massnahmen zur Behebung der GTM-bedingten Probleme das zweite      
Quartal in Folge ein hohes zweistelliges Umsatzwachstum. Gute Ergebnisse wurden
zudem in Mittelamerika & Karibik erzielt.                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Umsatzrückgang auf Marketplace zurückzuführen                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Software & Cloud Marketplace                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kennzahlen – Software & Cloud Marketplace                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
CHF Mio. Q1 2025 Q1 2024 % ? % ? (kWk)                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Umsatzerlöse 111,0  125,6 (11,6)% (11,3)%                                      
                                                                               
Deckungsbeitrag  96,0  108,2 (11,3)% (11,0)%                                   
                                                                               
Deckungsbeitrag (% des Umsatzes) 86,5% 86,1% – –                               
                                                                               
Bereinigtes EBITDA  53,6  57,9 (7,4)% (6,5)%                                   
                                                                               
Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 48,3% 46,1% – –                       
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Im Geschäftsbereich Software & Cloud Marketplace sank der Umsatz im ersten     
Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 11,3 % auf CHF 111,0   
Millionen, im Vergleich zu CHF 125,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Grund     
dafür war die schwache Entwicklung des Microsoft-Transaktionsgeschäfts, die –  
wie erwartet – aus den geänderten Lieferanten-Incentives bei Enterprise        
Agreements resultierte.                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Bruttoumsatz im Microsoft-Geschäft, einschliesslich direkter und indirekter
Umsätze auf Bruttobasis, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt  
um 10 % auf CHF 4,4 Milliarden[2], während der Nettoumsatz hauptsächlich       
aufgrund der oben genannten Incentive-Veränderungen zurückging.                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
SoftwareOne konnte im ersten Quartal 2025 rund 36'000 neue Copilot-Nutzer      
hinzugewinnen, sodass die Zahl der Nutzer zum 31. März 2025 bei rund 823'000   
lag. Ausserdem wurden im ersten Quartal 2025 mehr als 280 neue Serviceverträge 
abgeschlossen.                                                                 
                                                                               
                                                                               
Mit über 41'000 aktiven Kunden und 57'000 Cloud-Abonnements ist der            
Bruttoumsatz auf der Marketplace-Plattform in den zwölf Monaten bis zum        
31. März 2025 um 37 % gegenüber dem Vorjahr auf CHF 915 Millionen gestiegen.   
Die Plattform wird kontinuierlich um neue Funktionen erweitert, um ihre        
Leistungsfähigkeit zu erhöhen und bestehende Funktionalitäten zu verbessern.   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Deckungsbeitrag belief sich im ersten Quartal 2025 auf CHF 96,0 Millionen, 
was währungsbereinigt einem Rückgang um 11,0 % gegenüber dem Vorjahr           
entspricht. Die Marge betrug 86,5 %, verglichen mit 86,1 % im ersten Quartal   
2024. Hintergrund dieser Entwicklung war der Umsatzrückgang.                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Das bereinigte EBITDA verringerte sich im ersten Quartal 2025 gegenüber dem    
Vorjahr währungsbereinigt um 6,5 % auf CHF 53,6 Millionen, im Vergleich zu     
CHF 57,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 
48,3 %, verglichen mit 46,1 % im Vorjahr, was auf reduzierte Liefer- und       
Vertriebsgemeinkosten zurückzuführen war.                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Software & Cloud Services                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kennzahlen – Software & Cloud Services                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
CHF Mio. Q1 2025 Q1 2024 % ? % ? (kWk)                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Umsatzerlöse 121,2  121,3 (0,1)% 0,1%                                          
                                                                               
Deckungsbeitrag  51,8  51,1 1,4% 1,3%                                          
                                                                               
Deckungsbeitrag (% des Umsatzes) 42,8% 42,1% – –                               
                                                                               
Bereinigtes EBITDA  8,4  4,4 90,9% 92,6%                                       
                                                                               
Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 6,9% 3,6% – –                         
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Software & Cloud Services verzeichneten im 1. Quartal 2025 ein                 
währungsbereinigtes Wachstum von 0,1 % im Jahresvergleich auf CHF 121,2        
Millionen, verglichen mit CHF 121,3 Millionen im Vorjahr. Dieses Ergebnis wurde
durch Schwächen in mehreren Servicebereichen sowie durch grosse Transaktionen  
im 1. Quartal 2024 in NORAM beeinflusst. Ohne Berücksichtigung von NORAM stieg 
der Gruppenumsatz im Quartal währungsbereinigt um 6,2 % im Jahresvergleich.    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Fokus auf Cross-Selling hielt an: 76 % des Umsatzes der vergangenen zwölf  
Monate (bis 31. März 2025) wurden mit rund 16'200 Kunden erzielt, die sowohl   
Software als auch Services einkauften; im Vorjahreszeitraum waren es 15'900    
Kunden.                                                                        
                                                                               
                                                                               
Der Essentials[3]-Umsatz stieg im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr    
währungsbereinigt um 14 %, was auf eine beschleunigte Umstellung der Kunden von
Enterprise Agreements auf das CSP-Modell zurückzuführen ist.                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Deckungsbeitragsmarge stieg im 1. Quartal 2025 währungsbereinigt um 1,3 %  
im Jahresvergleich auf CHF 51,8 Millionen, leicht höher als CHF 51,1 Millionen 
im Vorjahr, bei stabilen Lieferkosten.                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Das bereinigte EBITDA betrug im 1. Quartal 2025 CHF 8,4 Millionen, verglichen  
mit CHF 4,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Marge verbesserte sich auf     
6,9 % gegenüber 3,6 % im Vorjahr, was auf niedrigere Vertriebsgemeinkosten     
zurückzuführen ist.                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Margenverbesserung dank des Kostensenkungsprogramms                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Das bereinigte EBITDA stieg im 1. Quartal 2025 auf CHF 46,0 Millionen mit einer
Marge von 19,8 %, verglichen mit CHF 45,4 Millionen und 18,4 % im Vorjahr,     
begünstigt durch das Kostensenkungsprogramm.                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Dieses Ende 2024 angekündigte Programm wurde wie geplant zum Ende des ersten   
Quartals 2025 abgeschlossen. Die jährlichen Einsparungen beliefen sich auf CHF 
88 Millionen gegenüber dem ursprünglichen Ziel von über CHF 50 Millionen und   
kamen durch den Abbau von Managementebenen und Gemeinkosten zustande.          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Gesamtbereinigungen beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf CHF 19,3      
Millionen im Vergleich zu CHF 16,6 Millionen im Vorjahr. Von diesem            
Gesamtbetrag entfielen CHF 18,2 Millionen auf das Kostensenkungsprogramm, was  
infolge der oben genannten überplanmässigen Einsparungen und der daraus        
resultierenden Abfindungszahlungen höher ausfiel als die ursprünglich          
erwarteten CHF 15 Millionen. Für das Gesamtjahr 2025 werden Gesamtbereinigungen
von weniger als CHF 30 Millionen erwartet, ohne Berücksichtigung der           
Implementierungskosten für Crayon.                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Eine Überleitung des ausgewiesenen zum bereinigten EBITDA für den              
Berichtszeitraum findet sich auf Seite 8 dieser Medienmitteilung.              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Weitere Massnahmen zur Bewältigung der GTM-bedingten Probleme in NORAM         
ergriffen                                                                      
                                                                               
                                                                               
Die Umstellung des GTM-Modells wurde Mitte 2024 durchgeführt, um die           
Vertriebsressourcen besser auf die Bedürfnisse der verschiedenen Kundensegmente
des Unternehmens abzustimmen und die Produktivität im Vertrieb zu steigern. Der
enge Zeitplan und das Ausmass der Änderungen führten in einigen Ländern,       
darunter in der Region NORAM, in Grossbritannien und Mexiko, zu Problemen bei  
der Vertriebsabwicklung.                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Unter der Leitung des neuen CEO wurden gezielte Massnahmen ergriffen, um die   
Störungen zu beheben, was zu Verbesserungen in Grossbritannien und Mexiko      
führte. Angesichts anhaltender Herausforderungen in NORAM wurden jedoch weitere
Massnahmen eingeleitet, um in dieser Region bis zum zweiten Halbjahr 2025 eine 
Trendwende zu erzielen. Dazu gehören die Verstärkung des regionalen            
Führungsteams durch Geschäftsleitungsmitglied Oliver Berchtold auf             
Interimsbasis, strategische Wiedereinstellungen zur Förderung des Wachstums mit
anderen ISVs sowie der Aufbau dedizierter Teams für priorisierte               
Vertriebsinitiativen.                                                          
                                                                               
                                                                               
Ausblick für das Gesamtjahr 2025                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
SoftwareOne bestätigt auf eigenständiger Basis folgende Prognose für das       
Gesamtjahr 2025:                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
* Währungsbereinigtes Wachstum des Konzernumsatzes um 2 - 4 %, basierend auf   
einem Turnaround bei NORAM;                                                    
                                                                               
                                                                               
* Bereinigte EBITDA-Marge von 24 - 26 % des Umsatzes mit einem mehr als doppelt
so hohen ausgewiesenen EBITDA als im Vorjahr;                                  
                                                                               
                                                                               
* Dividendenausschüttungsquote von 30 - 50 % des bereinigten Jahresgewinns.    
Das Unternehmen rechnet für das zweite Quartal 2025 weiterhin mit negativem    
Umsatzwachstum auf einem mit dem ersten Quartal 2025 vergleichbaren Niveau, da 
die Änderungen bei den Microsoft-Incentives insbesondere im Juni negative      
Auswirkungen haben. Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2025 erwartet das        
Unternehmen einen Turnaround in NORAM auf Grundlage der ergriffenen Massnahmen 
und einer stark positiven Dynamik, bedingt durch einen geringeren Einfluss der 
Änderungen bei den Microsoft-Incentives in der zweiten Jahreshälfte, eine      
Beschleunigung im Wachstum mit Angeboten im Services-Bereich wie CSP, die      
sichtbar werdenden positiven Effekte der GTM-Transformation sowie eine         
günstigere Vergleichsbasis.                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die erzielten Kosteneinsparungen und strikte Kontrolle der Kosten werden       
weiterhin zu einer Margenverbesserung im Vergleich zum Vorjahr beitragen.      
SoftwareOne erwartet, dass die Summe der Bereinigungen für das Gesamtjahr 2025 
unter CHF 30 Millionen liegen wird, ohne Berücksichtigung der                  
Implementierungskosten für Crayon.                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Prognose für das zusammengeschlossene Unternehmen wird nach Abschluss der  
Transaktion veröffentlicht.                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Erfolgreiches Übernahmeangebot für Crayon                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Am 7. Mai 2025 hat SoftwareOne den Empfang von Annahmeerklärungen für das      
Angebot bekannt gegeben, die zusammen mit den bereits von SoftwareOne          
gehaltenen oder kontrollierten Anteilen 91,6 % des ausgegebenen und            
ausstehenden Aktienkapitals von Crayon entsprechen.                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zudem hat Euronext Oslo Børs am 12. Mai 2025 entschieden, SoftwareOne für den  
Sekundärhandel an der Osloer Börse zuzulassen. Der erste Tag dieses            
Sekundärhandels wird am oder um den Tag des Abschlusses der Transaktion        
erwartet.                                                                      
                                                                               
                                                                               
Der Abschluss der Transaktion wird vorbehältlich der noch ausstehenden         
behördlichen Genehmigungen für Juni 2025 erwartet. SoftwareOne beabsichtigt    
einen Zwangserwerb der verbleibenden Crayon-Aktien.                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Integrationsplanung                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Integrationsplanung zwischen den beiden Unternehmen schreitet unter        
Berücksichtigung regulatorischer und kartellrechtlicher Einschränkungen weiter 
voran. Mit Unterstützung externer Experten für Post-Merger-Integrationen wird  
das Projekt seit Februar in allen Arbeitsfeldern, einschliesslich der Bereiche 
Strategie, Vertrieb & Marketing, Personal & Kultur, IT und Finanzen,           
vorangetrieben. Es ist geplant, bereits vor dem erwarteten Abschlussdatum im   
Juni für den Tag 1 vorbereitet zu sein. Des Weiteren werden detaillierte       
Fahrpläne für das Erreichen von Meilensteinen ungefähr an Tag 30, an Tag 100   
und darüber hinaus festgelegt.                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Finanzierung                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zur Finanzierung der Übernahme steht derzeit eine Brückenfinanzierung in Höhe  
von rund CHF 700 Millionen zur Verfügung, die bei Abschluss der Transaktion    
refinanziert wird. Nach Vollzug der Transaktion erwartet SoftwareOne, dass das 
Verhältnis von pro forma Nettoverbindlichkeiten zu bereinigtem EBITDA bis Ende 
2025 von unter 2,0x liegen wird.                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
ERGEBNISÜBERSICHT                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Überleitung – ausgewiesenes zu bereinigtem EBITDA                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
CHF Mio. Q1 2025 Q1 2024                                                       
                                                                               
Ausgewiesenes EBITDA 26,7 28,7                                                 
                                                                               
Auswirkung der Änderung bei der Umsatzrealisierung von 0,5 0,3                 
Microsoft Enterprise Agreements                                                
                                                                               
Integrations-, M&A- und Earn-Out-Kosten 1,5 3,1                                
                                                                               
Restrukturierungskosten Operational Excellence - 4,1                           
                                                                               
Restrukturierungskosten GTM - 5,1                                              
                                                                               
Kostensenkungsprogramm 18,2 -                                                  
                                                                               
Einstellen der vertikalen Cloud-Lösung MTWO 0,1 3,0                            
                                                                               
Andere nicht wiederkehrende Posten (0,9) 1,0                                   
                                                                               
Total Bereinigungen  19,3 16,6                                                 
                                                                               
Bereinigtes EBITDA 46,0 45,4                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Quelle: Management-Sicht                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
UNTERLAGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 2025                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Trading-Update-Unterlagen für das erste Quartal 2025 finden Sie auf der    
Website von SoftwareOne im Results Center.                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9.30 Uhr MESZ ein     
Webcast mit Raphael Erb, CEO, und Rodolfo Savitzky, CFO, statt, der über den   
Link Audio-Webcast aufgerufen werden kann.                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten oder sich nicht über den   
Webcast zuschalten können, haben Sie die Möglichkeit, uns 10 – 15 Minuten vor  
Beginn der Konferenz unter den folgenden Nummern zu kontaktieren:              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Schweiz/Europa: +41 58 310 50 00                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Vereinigtes Königreich: +44 (0) 207 107 06 13                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
USA: +1 (1) 631 570 56 13                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Webcast wird archiviert und ein digitales Playback steht ab ca. zwei       
Stunden nach der Veranstaltung im Results Center zur Verfügung.                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
UNTERNEHMENSKALENDER                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ergebnisse für H1 2025 und Halbjahresbericht 21. August 2025                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Trading-Update für Q3 2025    13. November 2025                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
KONTAKT                                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Anna Engvall, Investor Relations                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Tel. +41 44 832 41 37, [email protected]                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
FGS Global, Media Relations                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Tel. +41 44 562 14 99, [email protected]                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
ÜBER SOFTWAREONE                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und              
Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud      
erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine  
Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und           
Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,    
damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000 
Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500            
Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz 
in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON   
kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf 
das zukünftige Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung des  
Konzerns enthalten. Solche Aussagen können einer Reihe von Risiken,            
Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie z. B., aber     
nicht beschränkt auf, höhere Gewalt, Wettbewerbsdruck, rechtliche und          
regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, 
die Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuziehen und zu binden, die zur  
Generierung von Umsätzen und zur Verwaltung seiner Geschäfte erforderlich sind,
Schwankungen der Wechselkurse und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen
der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, 
Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen,               
Rechtsstreitigkeiten oder negative Werbung und Nachrichtenberichterstattung,   
die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die     
Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung gemachten Aussagen    
abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete       
Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, 
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
[1] Definiert als Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen ohne             
Berücksichtigung des Anteils der erworbenen Unternehmen in den ersten zwölf    
Monaten nach der Übernahme                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
[2] Quelle: SoftwareOne (aufgrund von Änderungen im Berichtswesen von          
Microsoft)                                                                     
                                                                               
                                                                               
[3] Vormals xSimples; bezieht sich auf den von S&C Marketplace und Services    
ausgewiesenen Gesamtumsatz                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Ende der Adhoc-Mitteilung                                                      
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Sprache:       Deutsch                

Unternehmen:   SoftwareONE Holding AG 

               Riedenmatt 4           

               6370 Stans             

               Schweiz                

Telefon:       +41 44 832 41 69       

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Internet:      www.softwareone.com    

ISIN:          CH0496451508           

Valorennummer: A2PTSZ                 

Börsen:        SIX Swiss Exchange     

EQS News ID:   2141982                







                                      

Ende der Mitteilung  EQS News-Service



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2141982  21.05.2025 CET/CEST