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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2025
12.06.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 12. Juni 2025
Net Asset Value per 31. Mai 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Mai 2025 EUR 156.76 (CHF 146.38); was einer Veränderung
von -1.1% in EUR respektive - 1.0% in CHF seit dem 30. April 2025 entspricht.
Im Mai wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch negative
Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds und Direktbeteiligungen
sowie eine nachteilige Währungsentwicklung negativ beeinflusst. Obwohl es bei
einigen der Portfoliofonds der PEH positive Bewertungsanpassungen gab, allen
voran bei Eagletree IV, Procuritas VII und Left Lane II, überwogen die
negativen Auswirkungen.
Das Portfolio war im Mai cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR
3.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber. PEH erhielt eine
Ausschüttung in Höhe von EUR 2.1m von Eagletree II aus dem Verkauf der
Rechtsabteilung von ALM Media an Law Business Research. Des Weiteren erhielt
PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Warburg Pincus XII aus dem Erlös
verschiedener Transaktionen, darunter dem Verkauf von Modernizing Medicine,
Inc., einem führenden Anbieter von cloudbasierten SaaS-Lösungen für
elektronische Patientenakten in den Fachbereichen Dermatologie und
Gastroenterologie.
Die Generalversammlung der PEH findet am 24. Juni 2025 statt. Die Einladung mit
den Traktanden wurde an die eingetragenen Aktionäre versandt und ist unter
https://peh.ch/en/investor-relations/agm zu finden.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,446,242 per 31. Mai 2025 (30. April 2025: 2,446,687).
Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss
den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von
Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten
Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von
nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle
ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt
zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende
Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer May 25
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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