Änderung des Antrages des Verwaltungsrates zu Traktandum 8.2
Finanz und Wirtschaft Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung
Ordentliche Generalversammlung der LECLANCHE SA am 5. August 2025: Änderung des
Antrages des Verwaltungsrates zu Traktandum 8.2
29.07.2025 / 18:45 CET/CEST
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YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 29. July, 2025 - Im Anschluss an die
Veröffentlichung der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung („GV") und
der Traktandenliste gemäss der Ad-hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2025 teilt der
Verwaltungsrat der LECLANCHE SA (SIX: LECN) (die „Gesellschaft") den Aktionären
mit, dass der Antrag des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu Traktandum 8.2 wie
folgt geändert wird (Änderungen fett, Streichungen durchgestrichen):
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital
der Gesellschaft im Maximalbetrag von bis zu CHF 11'287'676.20 von CHF
102'542'298.40 auf einen Maximalbetrag von bis zu CHF 113'829'974.60 durch eine
ordentliche Kapitalerhöhung wie folgt zu erhöhen:
1. Gesamter maximaler Nominalbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden
soll: CHF 11'287'676.20
2. Betrag der maximal zu leistenden Einlagen: CHF 18.045.607,940942 CHF
17.700.000,00 3. Anzahl, Nennwert und Art der maximalen neuen Aktien:
112'876'762 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10
4. Vorrangige Rechte einzelner Kategorien: Keine
5. Ausgabepreis: 75% des volumengewichteten Durchschnittspreises ("VWAP") der
letzten 60 Handelstage vor dem 31. Mai 2025, d.h. CHF 0,15987 Der Ausgabepreis
wird vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den spezifischen Bedingungen der
Wandelanleiheverträge, aus denen sich die Wandlungsrechte der SEF ergeben,
festgelegt und liegt innerhalb einer Bandbreite von CHF 0,15564 bis CHF 0,15987
(der Höchstbetrag entspricht 75% des volumengewichteten Durchschnittspreises
(VWAP) der letzten 60 Handelstage vor dem 31. Mai 2025)
6. Beginn der Dividendenberechtigung: Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung
in das Handelsregister
7. Art der Einlage: Durch Verrechnung mit einer Maximalforderung von CHF
18'045'607.94094 CHF 17'700'000.00 der SEF. Im Gegenzug erhält die SEF
112'876'762 voll liberierte Namenaktien zu einem vom Verwaltungsrat
festgelegten Ausgabepreis von CHF 0.15987 pro Aktie
8. Besondere Leistungen: Keine
9. Beschränkung der Übertragbarkeit: Gemäß der Statuten
10. Zeichnungsrechte: Die gesamte Nennwerterhöhung von CHF 11'287'676.20 wird
von der Darlehensgeberin gezeichnet, weshalb das Bezugsrecht der Aktionäre für
alle neu ausgegebenen Aktien im Umfang von 112'876'762 ausgeschlossen ist.
Vorbehaltlich des Vollzugs und der Eintragung dieser Kapitalerhöhung wird das
daraus resultierende Agio mit einem Verlustvortrag von CHF 6'757'931.74 CHF
6'411'859.71117 zu Sanierungszwecken verrechnet.
Wie in der Einladung zur Hauptversammlung vom 30. Juni 2025 erwähnt, hat sich
die SEF verpflichtet, Ansprüche aus den Wandeldarlehensverträgen vom 30. Mai
2025, 12. Juni 2024 und 27. Juni 2025 (die „SEF-Wandeldarlehensverträge")
umzuwandeln. Die oben genannten Änderungen sind aufgrund der Bedingungen der
SEF-Wandeldarlehensverträge erforderlich, die vorsehen, dass die Darlehen nur
mit einem kalkulatorischen Sachleistungszins (sog. „PIK-Zins") ausgestattet
sind, der nicht in bar an SEF zu zahlen ist, sondern im Falle einer Umwandlung
des Darlehens in Eigenkapital umgewandelt wird. Außerdem darf der PIK-Zins für
die Zwecke der gesetzlichen Rechnungslegung nicht als Aufwand behandelt werden.
Obwohl der PIK-Zins bei der Berechnung der Anzahl Aktien, in die die Forderung
umgewandelt werden soll, berücksichtigt wurde, indem der Umwandlungspreis von
75% des volumengewichteten Durchschnittspreises („VWAP"), der über die letzten
60 Tage vor der Umwandlung berechnet wurde, CHF 0,15987 (d.h. 112.876.762
Namensaktien der Gesellschaft) betrug, wie zwischen SEF und der Gesellschaft in
den SEF-Wandeldarlehensverträgen vereinbart, kann der PIK-Zins selbst nicht in
den tatsächlichen Schuldenbetrag für die Zwecke der Umwandlung von Schulden in
Eigenkapital einbezogen werden. Da der PIK-Zins nicht als Schuld qualifiziert
wird, die Anzahl der umzuwandelnden Aktien aber weiterhin 112.876.762
Namensaktien der Gesellschaft beträgt, muss der entsprechende Ausgabepreis der
Aktien gesenkt werden.
Der Verwaltungsrat beantragt daher, dass die Aktionäre dem geänderten
Kapitalbeschluss gemäss Traktandum 8.2 zustimmen, wonach der Ausgabepreis durch
den Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den spezifischen Bedingungen der
SEF-Wandeldarlehensverträge, unter denen die Wandlungsrechte der SEF entstehen,
festgelegt wird und innerhalb einer Bandbreite von CHF 0.15564 bis CHF 0.15987
liegt (der Maximalbetrag entspricht 75% des volumengewichteten
Durchschnittspreises (VWAP), berechnet über die 60 Handelstage vor dem 31. Mai
2025). Bitte beachten Sie, dass die Senkung des Ausgabepreises nicht zur
Ausgabe weiterer Aktien an SEF führt oder einen zusätzlichen Vorteil für SEF
mit sich bringt. Die wirtschaftlichen Aspekte der Umwandlung von Fremdkapital
in Eigenkapital bleiben dieselben wie in der Einladung zur Hauptversammlung vom
30. Juni 2025 beschrieben, und die Änderungen des Vorschlags sind nur deshalb
erforderlich, weil aufgrund der Bedingungen der SEF-Wandeldarlehensverträge nur
der Darlehensbetrag, nicht aber der PIK-Zins, für die Zwecke der
Rechnungslegung als Fremdkapital gilt und in Eigenkapital umgewandelt werden
kann.
Die vorgeschlagene Umwandlung von Schulden in Eigenkapital ist wichtig, um die
finanzielle Situation des Unternehmens und seine Bilanz zu verbessern, und
daher bittet der Verwaltungsrat die Aktionäre um Zustimmung zu dem geänderten
Tagesordnungspunkt 8.2 an der bevorstehenden Jahreshauptversammlung.
Über Leclanché
Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen
Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.
Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte
und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und
Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und
Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum
bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung
suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise
leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché
ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,
E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt
derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern
weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss
Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
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