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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2025
13.08.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 13. August 2025
Net Asset Value per 31. Juli 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Juli 2025 EUR 153.99 (CHF 143.05); was einer Veränderung
von 0.8% in EUR respektive 0.3% in CHF seit dem 30. Juni 2025 entspricht
(inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 1. Juli 2025 ausgezahlt wurde).
Die Portfolio Performance der PEH war im Juli positiv, was hauptsächlich auf
vorteilhafte Wechselkursentwicklungen zurückzuführen ist. Mehrere
Portfoliofonds verzeichneten positive Bewertungsanpassungen, darunter TA
Associates XIV, ein Fonds, der sich auf Buyout- und Wachstumskapital für
wachstumsstarke mittelständische Unternehmen in Nordamerika und Europa
konzentriert, sowie Mid Europa Fund IV, ein Fonds mit Schwerpunkt auf
Buyout-Investitionen im mittelständischen Segment in Mittel- und Osteuropa.
Das Portfolio war im Juli cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR
2.6m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.3m gegenüber. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Mid Europa V, welcher Erlöse aus dem Verkauf
von Mlinar, der größten Bäckereigruppe in der Adria Region ausschüttete, sowie
vom TA Associates XIV, der Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum
Einen aus dem Verkauf von Cliffwater, einem unabhängigen Berater für
alternative Anlagen, zum Anderen aus dem Verkauf von esPublico, einem Software-
und Datenanbieter für den spanischen öffentlichen Sektor.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus
dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche
Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity
Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager
und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur
mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,445,862 per 31.Juli 2025 (30. Juni 2025: 2,445,862).
Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss
den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von
Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten
Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von
nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle
ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt
zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende
Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer July 25
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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