Kapitalerhöhung
Finanz und Wirtschaft Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Fundamenta Real Estate AG verdoppelt Reingewinn und prüft Kapitalerhöhung
03.09.2025 / 06:45 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KotierungsreglementZug, 3. September 2025
* Wachstum des ordentlichen Reingewinns um 136% auf CHF 28.9 Mio.
* Steigerung des Reingewinns vor Neubewertung um 12.4% gegenüber der
Vorjahresperiode auf CHF 10.3 Mio.
* Erfolg aus Neubewertung (vor latenten Steuern) von CHF 20.4 Mio.
* Verkauf dreier Liegenschaften mit einem Verkaufserfolg von CHF 4.5 Mio.
(12.5% über Buchwert)
* Netto-Ist-Mietertrag stieg um 1.4% auf CHF 21.0 Mio.
* Bilanzwert des Immobilienportfolios von CHF 1 221.6 Mio.
* Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025
Die Fundamenta Real Estate AG hat im ersten Halbjahr 2025 ihre starke
Marktstellung in einem herausfordernden Umfeld unter Beweis gestellt. Der
Schweizer Mietwohnungsmarkt war weiterhin geprägt von hoher Nettozuwanderung,
tiefer Bautätigkeit und rekordtiefen Leerständen, was zu weiter steigenden
Angebotsmieten führte. Sinkende Inflation und Leitzinssenkungen steigerten die
Attraktivität von Immobilieninvestitionen, während sinkende Nettorenditen,
restriktivere Finanzierungen und verschärfte regulatorische Rahmenbedingungen
hohe Anforderungen an Marktteilnehmer stellten. In diesem Umfeld konnte die
Fundamenta Real Estate AG ihre strategischen Ziele konsequent umsetzen und die
operative Ertragskraft nachhaltig steigern.
Positive Geschäftsentwicklung und hohe Portfolioqualität Die Mieterträge
stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.4% auf CHF 21.0 Mio.
Gleichzeitig reduzierte sich der Betriebsaufwand um 2.2%. Die positive
Geschäftsentwicklung wurde durch Neubewertungseffekte (CHF 20.4 Mio.) und
erfolgreiche Liegenschaftsverkäufe unterstützt. Der Verkaufserfolg von CHF 4.5
Mio. vor Steuern entspricht 12.5% des Bilanzwerts. Der für die
Dividendenausschüttung relevante Reingewinn ohne Neubewertungseffekt erhöhte
sich gegenüber der Vorjahresperiode um 12.4% auf CHF 10.3 Mio. (CHF 0.34 pro
Aktie). Der ordentliche Reingewinn von CHF 28.9 Mio. (CHF 0.96 pro Aktie)
bedeutet mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem 1. Semester 2024.
Strategische Weiterentwicklung des Portfolios Auch im ersten Halbjahr 2025
haben wir den eingeschlagenen Weg des Capital Recycling konsequent
weiterverfolgt und konnten drei Liegenschaften im Kanton Zürich erfolgreich
veräussern. Die Mittel flossen in renditestarke Entwicklungsprojekte im
zürcherischen Wallisellen und Dietikon sowie in Repositionierungen bestehender
Objekte. Mit der Fertigstellung der Projekte am Feldblumenweg in Zürich und am
Claragraben in Basel wurde das Portfolio um 112 hochwertige Wohnungen
erweitert. Beide Projekte wurden termingerecht abgeschlossen und konnten mit
einer sehr hohen Vermietungsquote ins Portfolio überführt werden.
Finanzkennzahlen und Kapitalstruktur Der Bilanzwert des Portfolios lag trotz
den Verkäufen per 30. Juni 2025 bei CHF 1 221.6 Mio. Die Eigenkapitalquote
stieg auf 42.3% bei einem reduzierten LTV von 52.6%, der durchschnittliche
Zinssatz sank auf 1.0%. Der NAV nach latenten Steuern erhöhte sich auf CHF
17.41 pro Aktie. Die um 9.1% bzw. 5 Rappen auf CHF 0.60 erhöhte Dividende wurde
im ersten Semester 2025 wiederum verrechnungssteuerfrei an die Aktionäre
ausbezahlt. Der Aktienkurs der Fundamenta Real Estate AG entwickelte sich
erfreulich und schloss am 30. Juni 2025 bei CHF 18.20 und somit mit einer
Prämie von 4.6% über dem NAV nach latenten Steuern. Unter Berücksichtigung der
Dividende lag der Total Return bei 12.1% und somit über dem Vergleichsindex SXI
Real Estate(R) Broad TR (H1 2025: 6.9%).
Ausblick Für das zweite Halbjahr 2025 plant die Fundamenta Real Estate AG, die
Entwicklungen im Bestand und Neubau konsequent voranzutreiben. Der Baustart des
Projekts an der Ekkehardstrasse in Zürich ist für das vierte Quartal
vorgesehen. Gleichzeitig werden drei Repositionierungsprojekte in die operative
Umsetzung geführt, um Wertsteigerungspotenziale gezielt zu realisieren.
Parallel dazu fokussiert sich die Gesellschaft auf die weitere Optimierung der
Betriebskosten, eine nachhaltige Steigerung der Erträge und die strategische
Überarbeitung der Nachhaltigkeitsagenda für die Jahre 2026–2030.
Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die
starke Marktposition der Fundamenta Real Estate AG zu nutzen und prüft derzeit
die Durchführung einer Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025. Im Rahmen des
bestehenden Kapitalbands können bis zu 6 012 566 neuen Aktien gezeichnet
werden. Der Nettoerlös aus der geplanten Kapitalerhöhung soll primär zur
Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte
Akquisitionen von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und die weitere
Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.
Kontakt
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrats | [email protected]
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer T: +41 41 444 22 21 |
[email protected]
Agenda Publikation Jahresabschluss 2024
11. März 2026
Generalversammlung 1. April 2026
Online-Berichterstattung
Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen Informationen zur
Gesellschaft online zur Verfügung. Sowohl der ausführliche Halbjahresbericht
2025 (Komplettbericht) als auch der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum
Geschäftshalbjahr 2025 (Kompakt) können online heruntergeladen oder am Sitz der
Gesellschaft eingesehen werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und
französischer Sprache erhältlich.
gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025
Fundamenta Real Estate AG
Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss
Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der
Deutschschweiz.
Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen,
indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung
kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen
Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.fundamentarealestate.ch Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517
Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug
Tel. +41 41 444 22 22, [email protected],
www.fundamentarealestate.ch
Asset Manager: Swiss Prime Site Solutions AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 58 317 17 17
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandates,
[email protected] Christian Gätzi, Chief Financial Officer –
Fundamenta Real Estate AG, [email protected]
Monika Gadola Hug, Head Client Relations, [email protected]
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Sprache: Deutsch
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Valorennummer: 4582551
Börsen: SIX Swiss Exchange
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