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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2025
10.09.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 10. September 2025
Net Asset Value per 31. August 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. August 2025 EUR 153.55 (CHF 143.72), was einer Veränderung
von -0.3% in EUR respektive 0.5% in CHF seit dem 31. Juli 2025 entspricht.
Die Performance des Portfolios war im August in Fondswährung positiv.
Allerdings konnten die positiven Neubewertungen zahlreicher Fonds, darunter
Highland Europe III, Left Lane II und Highland Europe V die negativen
Wechselkursbewegungen nur teilweise ausgleichen.
Das Portfolio war im Juli cash flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR
0.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.1m gegenüber. Der größte
Kapitalabruf erfolgte von Sycamore III, um die Dekotierung von Walgreens Boots
Alliance (WBA) zu finanzieren, einem globalen Unternehmen in den Bereichen
Gesundheitswesen, Pharmazie und Einzelhandel. Im Zuge der neuen Struktur hat
Sycamore die verschiedenen Geschäftsbereiche von WBA in fünf eigenständige
Unternehmen aufgeteilt: Walgreens, The Boots Group, Shields Health Solutions,
CareCentrix und VillageMD.
Die größte Ausschüttung kam von Cinven VII, welcher Erlöse aus der Investition
in RB Europe, einem führenden Fast Food Unternehmen, das als Franchisenehmer
für etablierte Marken in Südeuropa agiert, ausschüttete.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,445,206 per 31. August 2025 (31. Juli 2025:
2,445,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer August 25
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
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