Finanz und Wirtschaft Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2025
13.10.2025 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 13. Oktober 2025
Net Asset Value per 30. September 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. September 2025 EUR 152.88 (CHF 142.95); was einer
Veränderung von -0.4% in EUR respektive -0.5% in CHF seit dem 31. August 2025
entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im September negativ, was sowohl auf die
ungünstige Wechselkursentwicklungen als auch die Kursentwicklung einzelner
börsenkotierter Positionen, allen voran die kasachische Fintech-Firma Kaspi,
zurückzuführen war. Die positiven Bewertungsanpassungen in einigen der
Portfoliofonds, darunter im Life Sciences Fund, konnten die negativen Effekte
nicht ausgleichen.
Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 4.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 0.6m gegenüber. Die grösste
Ausschüttung erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV, welcher Erlöse aus dem
Verkauf eines führenden mitteleuropäischen Betreibers von
Strahlentherapiezentren zur Krebsbehandlung ausschüttete. Des Weiteren erhielt
PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Mid Europa Fund IV aus dem
Teil-Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5.0m an einen
Venture Fund mit Schwerpunkt auf Life Sciences Unternehmen im europäischen
Raum.
Am 6. November 2025 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,446,064 per 30.September 2025 (31. August 2025:
2,445,206). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Sept 25
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2212026
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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