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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2025
12.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 12. November 2025
Net Asset Value per 31. Oktober 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Oktober 2025 EUR 153.69 (CHF 142.39); was einer
Veränderung von 0.5% in EUR respektive -0.4% in CHF seit dem 30. September 2025
entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Oktober positiv. Obwohl einige
Portfoliofonds positive Bewertungsanpassungen verzeichneten, war der stärkste
Performancetreiber im Berichtsmonat die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.
Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 3.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.5m gegenüber. Die grösste
Ausschüttung erhielt PEH von Eagletree IV, welcher Erlöse aus dem Verkauf der
Northstar Travel Group, einem in den USA ansässigen B2B-Medienunternehmen, das
sich auf den Reisesektor fokussiert, ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH
eine nennenswerte Ausschüttung von Mid Europa Fund V aus dem Verkaufserlös von
Optegra, einer führenden europäischen Plattform für Augenheilkunde, die in
Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und im Vereinigten Königreich
tätig ist.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 5.0m an einen
Venture Fund mit Schwerpunkt auf early-stage und Wachstumsinvestitionen in den
USA.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31.Oktober 2025 (30. September 2025:
2,446,064). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Oct 25
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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