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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. December 2025
14.01.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 14. Januar 2026
Net Asset Value per 31. Dezember 2025
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Dezember 2025 EUR 152.52 (CHF 142.01), was einer
Veränderung von -0.6% in EUR respektive -0.7% in CHF seit dem 30. November 2025
entspricht.
Im Dezember war die Portfolio Performance der PEH in Fondswährung positiv, was
massgeblich auf den Kursanstieg der Aktien der Shawbrook Bank zurückzuführen
ist – eine direkte Co-Investition, die seit Oktober 2025 an der Londoner Börse
kotiert ist. Während mehrere Portfoliofonds positive Bewertungsanpassungen
verzeichneten, konnten diese die negativen Währungseffekte nur teilweise
ausgleichen, was zu einer leicht negativen Gesamtperformance für den Monat
führte.
Das Portfolio verzeichnete im Berichtszeitraum einen positiven Cashflow, wobei
die Ausschüttungen in Höhe von EUR 12.3m die Kapitalabrufe von EUR 5.1m
deutlich überstiegen. Maßgeblich hierfür waren primär zwei Ereignisse: die
Ausschüttung von EagleTree III aus dem Verkauf von Moss – einem weltweit
führenden Anbieter für Erlebnismarketing und visuelle Kommunikation – sowie der
erfolgreiche Exit einer direkten Co-Investition in einen
Gesundheitsdienstleister.
Im Berichtsmonat veräusserte die PEH AG einen Anteil von 1% an der
luxemburgischen Tochtergesellschaft PEF SA zum Nettoinventarwert (NAV) an eine
nahestehende Partei. Zudem wurde die Kreditfazilität auf EUR 40m erhöht; die
neue Laufzeit endet am 31. Dezember 2028.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31. Dezember 2025 (30. November 2025:
2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer Dec 25
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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