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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2026
13.05.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 13. Mai 2026
Net Asset Value per 30. April 2026
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. April 2026 EUR 155.86 (CHF 142.92), was einer Veränderung
von -0.8% in EUR respektive -1.6% in CHF seit dem 31. März 2026 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im April negativ, was primär auf
nachteilige Wechselkursbewegungen zurückzuführen ist. In Fondswährung war die
Performance des zugrunde liegenden Portfolios hingegen positiv. Positive
Bewertungsanpassungen verzeichneten mehrere Portfoliofonds sowie eine direkte
Co-Investition - allen voran Alpha CEE Opportunity IV, welcher von
Kurssteigerungen der börsenkotierten Portfoliogesellschaft Kaspi, einem
kasachischen Fintech-Unternehmen, profitierte.
Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in
Höhe von EUR 1.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.7m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von einem europäischen Wachstumsfonds aus dem
Verkauf von Wiz, Inc., einem israelisch-amerikanischen
Cloud-Sicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in New York City.
Die PEH tätigte im Berichtszeitraum vier Kapitalzusagen: EUR 7.0m an
Investindustrial Lower Mid Market IV, einem auf das untere mid-market Segment
spezialisierten Fonds mit Fokus auf die Bereiche industrielle Fertigung,
Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Konsumgüter in Europa, sowie EUR 5.0m an
einen Private Equity Fonds, welcher Mehrheitsbeteiligungen an wachstumsstarken
mittelständischen Unternehmen in den Regionen Benelux, DACH, Nordics,
Frankreich, Grossbritannien und den USA anstrebt. Zudem wurden Kapitalzusagen
in Höhe von EUR 4.0m und EUR 1.0m an zwei weitere europäische Private Equity
Fonds getätigt. Beide Fonds konzentrieren sich auf kleine und mittlere
Unternehmen in Europa mit Buy-and-Build-Potenzial.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,421,370 per 30. April 2026 (31. März 2026:
2,432,179). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung
und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der
einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer May 26
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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