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Private Equity Holding AG: Net Asset Value 30. Juni 2026
13.07.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 13. Juli 2026
Net Asset Value per 30. Juni 2026
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. Juni 2026 EUR 158.65 (CHF 146.42), was einer Veränderung
von 1.2% in EUR respektive 2.3% in CHF seit dem 31. Mai 2026 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv und wurde vor allem durch
vorteilhafte Wechselkursbewegungen unterstützt. Auch einzelne Beteiligungen
trugen positiv zur Entwicklung bei. Zu diesen Werttreibern gehörte auch
Shawbrook Bank, eine britische Retailbank und direkte Co-Investition, die eine
positive Bewertungsanpassung verzeichnete. Das Unternehmen ging am 30. Oktober
2025 erfolgreich an die Börse und ist an der London Stock Exchange kotiert.
Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in
Höhe von EUR 4.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.4m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von Abry IX, welcher Erlöse aus der
Beteiligung an Centauri Health Solutions, einem Anbieter von Analyse- und
Dienstleistungslösungen für staatlich unterstützte Gesundheitsprogramme,
ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV eine
nennenswerte Ausschüttung aus der Beteiligung an Kaspi, einem kasachischen
Fintech-Unternehmen, sowie aus dem Teilverkauf von Allegro, dem an der
Warschauer Börse kotierten polnischen E-Commerce-Marktführer.
Im Anschluss an den Berichtsmonat genehmigte die Generalversammlung am 3. Juli
2026 eine Dividende von CHF 1 pro Aktie, welche am 10. Juli 2026 ausbezahlt
wurde.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,401,819 per 30. Juni 2026 (31. Mai 2026: 2,411,618).
Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss
den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von
Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten
Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von
nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle
ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt
zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende
Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer July 26
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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