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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2026
12.08.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zürich, 12. August 2026
Net Asset Value per 31. Juli 2026
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Juli 2026 EUR 156.51 (CHF 145.68), was einer Veränderung
von -0.7% in EUR respektive +0.2% in CHF seit dem 30. Juni 2026 entspricht
(inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 10. Juli 2026 ausgezahlt wurde).
Im Juli wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch nachteilige
Währungsentwicklung als auch durch negative Bewertungsanpassungen
zugrundliegender Positionen negativ beeinflusst.
Trotz positiver Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds – insbesondere
bei Alpha CEE Opportunity IV, Mid Europa Fund IV und Eagletree III – sowie der
börsenkotierten direkten Co-Investition in Shawbrook Bank, wurden die
Wertzuwächse letztlich durch die negativen Effekte überkompensiert.
Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in
Höhe von EUR 2.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 6.2m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von einem Life-Sciences Fonds aus einer
Beteiligung an einem in den USA ansässigen klinischen Biotechnologieunternehmen
sowie von Highland Europe V, welcher Erlöse aus der Beteiligung an Bending
Spoons, einem in Mailand ansässigen Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf
Erwerb und Entwicklung digitaler Produkte und Software, ausschüttete.
PEH tätige im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von (i) USD 4.0m als
Follow-on Investition an einen late-stage Wachstumsfonds, (ii) USD 4.5m an
einen early-stage Venture-Fonds, sowie (iii) USD 1.8m an einen Seed-Fonds.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive
Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private
Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,400,656 per 31. Juli 2026 (30. Juni 2026: 2,401,819).
Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss
den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von
Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten
Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von
nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle
ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt
zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende
Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer August 26
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: [email protected]
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 391200H19VBZIPBJ0N98
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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